Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2026-113881
Date de parution
02/07/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
VIE - Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions M/F
Type de contrat
VIE
Durée (en mois)
12 mois
Date prévue de prise de fonction
01/12/2026
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Private Equity, Real Estate & Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.
Dans le cadre de ce VIE, vos missions en tant qu'Accounting seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.
#LI-CV1
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.
Compétences recherchées
Vous avez des connaissances comptables avancées.
Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.
Langues
Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.
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