Allgemeine Informationen
Einheit
Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.
In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.
Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.
Kennziffer
2024-89473
Datum der Veröffentlichung
26.02.2025
Beschreibung der Stelle
Geschäftsfeld
Berufe - Operations
Stellenbezeichnung
Senior Officer Operational Controls m/w/d
Vertragsart
Unbefristeter Vertrag
Geplantes Eintrittsdatum
01.03.2025
Führungsposition
Nein
Aufgaben
Geldabstimmung:
- Verständnis der Abstimmung der in NXG Cash abgestimmten Geldkonten, Zuordnung und Eskalation der offenen Geldposten
- Identifizierung, Protokollierung und Klärung von abgewiesenen Geldbuchungen in COCA und ICC
- Administration NXG Cash
Stückeabstimmung:
- Abstimmung der Lagerstellenbestände und –transaktionen in NXG Securities und Dance
- Abstimmung der Bestände in Haussammelverwahrung
- Klärung von Overdrafts, Gattungsdifferenzen und von Differenzen aus der technischen Abstimmung des belieferten Bestandes
- Reporting von BCs an die Unicredit
Administration NXG Securities
Securities Outstanding Items Committee:
Vorbereitung, Erstellung und Durchführung des Securities Outstanding Items Committee (OIC) Maboss und Paris
Durchführung diverser nachgelagerter Kontrollen
- Bestände und Transaktionen in internen Depots
- Offene Transaktionen und Settlementbestätigungen in DISCO
- Offene Geldposten in NXG Cash
- Offene Lagerstellendifferenzen in NXG Securities
- Transaktionen und Bestände in der Effektenkasse
- Overdraft Reports aus Paris (Group) für die Bestände der Kunden der CACEIS Bank S.A., Germany Branch
- Bearbeitung und Lieferung der angeforderten Kontrollen durch Permanent Controls
Audits
- Kontaktperson für interne und externe Audits
- Bearbeitung und Lieferung der angeforderten Unterlagen
SLAs und SOP
- Kontaktperson für Änderungen in den abteilungsrelevanten SLAs
- Kontaktperson bei Änderungen im SOP
- Erstellung von Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen
Reporting
- Erstellung von diversen Reports an das Senior Management (lokales ExCo, Paris), Compliance und Risk
IT Kontakt
- Kontaktperson bei Änderungen in Access Datenbanken
- Testperson (Squash) bei Änderungen in IT Tools
Projekte
- Übernahme von Teilprojekten
Einsatzort der Stelle
Standort der Stelle
Europa, Deutschland
Stadt
München
Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau
Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Ausbildung / Spezialisierung
- Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
Mindest-Erfahrungsgrad
3-5 Jahre
Erfahrung
Gute Kenntnisse der:
- internen und externen Buchungslogiken von Transaktionen und Beständen (Geld und Wertpapiere)
- Aufgaben und Prozesse in Operations
- verschiedenen Differenzenarten, deren Entstehungsgründe und mögliche Bereinigungswege
Erforderliche Kompetenzen
- Analytisches Denken und transversales Prozessverständnis
- Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Problemlösungsfähigkeit bei strukturierter Vorgehensweise
- Ausgeprägtes Risiko- und Qualitätsbewusstsein
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
- Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
IT-Kenntnisse
- Gute Kenntnisse der internen Systemwelt (z. B. NXG Cash, NXG Securities, DISCO, Wiebke, Wabsy, Coca, ICC, GIPS)
- Anwenderkenntnisse der Microsoft Office Anwendungen
Sprachen
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift