Comptable OPC-Mandats H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



  

Référence

2023-83207  

Date de parution

30/09/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Comptable OPC-Mandats H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/10/2024

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

 Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

 

 Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

 

Vos missions

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

  • Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
  • Rapprochements titres, passif et espèces ;
  • Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
  • Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

 

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

  • Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
  • Connaissance des instruments financiers ;
  • Capacité à travailler en équipe ;
  • Relationnel client.

 

Process de recrutement

  1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
  2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, rémunération)
     

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

  • Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
  • Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
  • Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
    Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de
  • 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
  • #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport…
     

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

MONTROUGE

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un bac +2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité Comptabilité, Gestion, Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

 Vous disposez et savez mettre en oeuvre les compétences suivantes :

  • Esprit d'analyse et de synthèse ;
  • Rigueur, fiabilité, organisation ;
  • Sens du résultat et des priorités ;
  • Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
  • Relation client ;
  • Maîtrise de GP3.

Outils informatiques

Vous maitrisez le Pack Office

Langues

Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails