Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2026-111675
Date de parution
02/07/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
STAGE - Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
01/09/2026
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :
- Participer à la production de la valeur liquidative (NAV) de fonds d’investissements alternatifs (principalement Private Equity).
- Contribuer à la gestion comptable des fonds : enregistrement des opérations courantes, rapprochements bancaires, calcul des provisions, traitement des opérations liées aux investissements et aux investisseurs.
- Saisir les appels de fonds (capital calls), les distributions aux investisseurs et les frais spécifiques (management fees, waterfall, etc.).
- Participer au processus d’audit et aux clôtures annuelles (préparation de la documentation, réponses aux auditeurs / commissaires aux comptes).
- Contribuer aux reportings réglementaires, notamment à destination de la Banque Centrale du Luxembourg.
- Aider à l’interprétation de la documentation juridique des fonds et des schémas comptables associés.
#LI-MJ1
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Esch-sur-Alzette
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en comptabilité, ou finance en école de commerce ou université.
Vous souhaitez réaliser un stage de césure, ou de fin d'études.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Connaissances exigées: Vous avez des connaissances comptables et de l'environnement des fonds d'investissement alternatifs avancées.
Compétences recherchées
Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Langues
Maîtrise du français et de l'anglais.
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