Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2025-96813
Date de parution
13/02/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Intitulé du poste
CDI - Accounting Controller - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/04/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding).
Votre rôle sera d'assurer la revue et validation des dossiers pris en charge par les Accountants, d'assurer la gestion comptable des dossiers des clients catégoriés "complexes" dans le but d’établir les états comptables des Fonds d’Investissements Alternatifs et/ou des sociétés commerciales dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.
A ce titre, vos missions principales seront :
La gestion comptable
- Accompagner l’Accountant PERES dans la mise en place de nouveaux clients/analyse de leur activité ;
- Suivre l’onboarding des nouveaux clients, migration… ;
- Revoir les calculs des diverses commissions telles que les Performance, Management, Arrangement fees… ;
- Revoir les factures CACEIS ;
- Revoir et valider les états comptables produits par les Accountant PERES en conformité avec les normes comptables en vigueur et les procédures internes ;
- Assurer la production des comptabilités classifiées comme « complexes » ;
- Aider à la préparation des reportings selon le format, la fréquence et les délais définis avec les Clients ou/et en ligne avec la réglementation ;
- Assurer les relations avec le client, les auditeurs externes lors de la révision des comptes ;
- Aider les Accountants dans leur travail journalier et dans la résolution des problèmes complexes ;
La révision des comptes
- Revoir complètement les dossiers comptables ;
- Participer à la formation comptable et financière de l'équipe ;
- Participer à la mise en place et au déploiement des contrôles nécessaires à l'activité comptable.
L'organisation de l'activité comptable
- Suivre les deadlines des différents dossiers;
- Intégrer les nouveaux collaborateurs;
- Participer au développement des compétences de l'équipe;
- Aidee sur divers projets d'analyse.
#LI-PS1
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Esch-sur-Alzette
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la comptabilité/reporting financier.
Compétences recherchées
Compétences techniques :
- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers ;
- Connaissance des fonds d'investissement et des activités de Real Estate ;
- Connaissances techniques comptables et fiscales (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniques de consolidation, évolution de la fiscalité des sociétés, TVA, normes IFRS & LuxGaap) ;
- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...) ;
Compétences comportementales :
- Gestion des priorités
- Capacités d'analyse et sens du détail
- Implication et réactivité
- Communication
- Rigueur, excellente organisation
- Bonne gestion du stress
- Goût pour les chiffres
- Capacité à anticiper, prévoir, réagir.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
La connaissance du logiciel comptable BOB-50 et/ou celle de GP est un avantage.
Langues
Maîtrise du français / Anglais.
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