Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2025-101490
Date de parution
24/06/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Intitulé du poste
CDD - Cash Services Officer - Private Equity, Real Estate & Solutions H/F
Type de contrat
CDD
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Private Equity, Real Estate & Solutions, en charge de la gestion des fonds d'investissement alternatifs, vous intégrerez l'équipe « Cash Services » qui gère le traitement des opérations cash du département, ainsi que la comptabilisation et le suivi des commissions.
Vous aurez pour missions principales :
- le traitement et le paiement des différentes factures clients dans les délais convenus et en tenant compte de leurs spécificités;
- le paiement des montants correspondants aux investissements des clients dans les délais convenus;
- le paiement des distributions des fonds ;
- assurer la réception des fonds des mouvements de capital des investisseurs et des remontées d'investissements et les attribuer aux comptes clients concernés;
- la réponse aux demandes ponctuelles des clients et des investisseurs;
- la gestion des suspens relatifs aux opérations traitées;
- le traitement des opérations endéans les cut off imposés par les marchés et/ou par les clients.
#LI-AJ1
Compléments
Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Formation : Ecole de commerce, Université.
Spécialisation : Comptabilité, Economie, Finance d'entreprise.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Une première expérience en comptabilité, facturation ou finance d'entreprise est un atout.
Compétences recherchées
Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous possédez une curiosité intellectuelle et une facilité à travailler avec des deadlines quotidiennes.
De plus, vous faites preuve d'un bon esprit d'équipe et d'un véritable sens du service client.
Outils informatiques
Maîtrise du pack office en particulier Excel.
Langues
Anglais : niveau avancé.
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