Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2025-106974
Date de parution
19/12/2025
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Votre Direction
Au sein de la Direction Opération de CACEIS Bank, la filière métier Clearing Services (CLS) couvre les activités Middle-Office exécution ainsi que les activités de compensation des produits dérivés listés (Futures & Options).
Le département, composé d’une soixantaine de collaborateurs, se décompose en 3 services :
- un service regroupant le Back-Office de l’activité de Compensation des dérivés et les Middle-Offices de l’activité Exécution Dérivés Listés et Cash Equity,
- un service en charge de l’entrée en relation des nouveaux clients et du suivi de la relation opérationnelle avec les clients sur les activités de la filière,
- et enfin le service Contrôles et Support auquel vous appartiendrez et qui a la charge du suivi des projets de développement de l’activité, le support opérationnel et technique aux équipes opérationnelles, les activités transverses au département ainsi qu’un secteur de contrôles comptables
Votre équipe
Le poste se situe au sein du secteur activités transverses, plus spécifiquement sur la prestation Brokerage.
L’équipe est en charge de la gestion des frais d’exécution liés à l’activité d’exécution et de compensation de CACEIS sur les produits listés.
Vos missions
Les collaborateurs en charge de l’activité Brokerage interviennent sur l’ensemble du processus de collecte et paiement des frais d’exécution, en lien avec les différents services internes de CACEIS impliqués (Clearing Services, Execution Services, Facturation, Direction Financière), les Brokers d’Exécution ou Clearers des clients, en France ou à l’Etranger.
A ce titre, vos activités principales sont les suivantes :
- Emission / réception des factures d’exécution
- Réconciliation des montants avec les Brokers / vérification des grilles tarifaires
- Suivi de la réception / paiements des fonds, en lien avec la Facturation ou la Direction Financière (selon que CACEIS est Executing Broker ou Clearing Broker)
- Suivi des comptes de brokerage, avec notamment la justification et l’apurement des écarts comptables
- Suivi global des montants en instance (à payer / reverser) et production d’un reporting périodique à son responsable
- Participation active à l’amélioration des process
- Rédaction et mise et jour des procédures
#LI-AB2
Master Finance ou Economie
Vous avez une bonne connaissance générale des marchés financiers
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Rigueur, fiabilité
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Sens du résultat et des priorités
- Réactivité, initiative
- Organisation, méthode
- Bon relationnel
Bonne maîtrise du Pack Office
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