Export RSS des offres - Seulement les offres à la une : Non / Profil : Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Analyse financière et économique, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Financement et Investissement

2025-102258 - CDD - Depositary Operations Officer - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Fri, 16 Oct 2026 22:16:57 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ). Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise. Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes : I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire; - Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies; - Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings; - Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles. II) Contrôles en relation avec l'AIFMD : - Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement; - Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils. III) Autres activités - Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes; - Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers. #LI-AJ1

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-115159 - CDI - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Fri, 16 Oct 2026 12:42:17 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi. Vos missions en tant qu'Accountant seront de : - Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, - Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, - Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées, - Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS), - Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...), - Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...). - Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap), - Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ; - Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages. #LI-CV1

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-114417 - CDD - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Fri, 16 Oct 2026 12:41:10 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi. Vos missions en tant qu'Accountant seront de : - Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, - Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, - Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées, - Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS), - Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...), - Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...). - Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap), - Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ; - Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages. #LI-CV1

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-109597 - Stage Assistant Chef de Projet Digital H/F

Thu, 15 Oct 2026 22:12:32 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant qu'Assistant Chef de Projet Digital au sein de la Direction 3D. Votre direction La filière 3D (Digital, Data et Dissemination) et Produits est en charge de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur nécessaire à la mise sur le marché des produits et services. Le rapprochement des fonctions complémentaires Produits, Digital & Marketing permet en outre une accélération de la transition digitale pour les Produits et le Marketing. Votre équipe L’équipe 3D a pour but de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur des services s’appuyant sur le canal digital. Au sein de l’équipe 3D, l’équipe Digital Transformation porte l’ensemble des initiatives « digitales » visant à améliorer l’expérience utilisateur, la sécurité et l’efficacité opérationnelle ou accroître la dynamique de vente. Vos missions En tant qu'Assistant Chef de Projet Digital, vos missions sont les suivantes : Réaliser une veille concurrentielle sur les innovations digitales des acteurs du marché Assister l’équipe dans la réalisation des projets digitaux : détection des besoins métiers, suivi de projets, pilotage Participer à l’acculturation à l’innovation digitale des équipes internes de Caceis Contribuer à l’enrichissement des espaces Intranet et Internet de Caceis dédiés au digital par la rédaction de contenu Process de recrutement Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur et/ou le manager de l’équipe Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, rémunération, etc.) Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants) Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport… #LI-AR1

Ville : MONTROUGE
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-116463 - STAGE - Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Wed, 14 Oct 2026 10:35:08 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients. Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes : Participer à la production de la valeur liquidative (NAV) de fonds d’investissements alternatifs (principalement Private Equity). Contribuer à la gestion comptable des fonds : enregistrement des opérations courantes, rapprochements bancaires, calcul des provisions, traitement des opérations liées aux investissements et aux investisseurs. Saisir les appels de fonds (capital calls), les distributions aux investisseurs et les frais spécifiques (management fees, waterfall, etc.). Participer au processus d’audit et aux clôtures annuelles (préparation de la documentation, réponses aux auditeurs / commissaires aux comptes). Contribuer aux reportings réglementaires, notamment à destination de la Banque Centrale du Luxembourg. Aider à l’interprétation de la documentation juridique des fonds et des schémas comptables associés.

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-116276 - STAGE - Trading Collateral Middle Officer H/F

Tue, 13 Oct 2026 22:16:11 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Au sein du Département Banking Services qui regroupe les Back et Middle Office de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, vous serez rattaché au service Securities Financing, qui est en charge : du traitement/suivi opérationnel des différents produits traités par la salle des marchés (prêt emprunt, REPO, achat/ventes, IRS) ; de la comptabilisation bilantaire des opérations traitées par la salle des marchés; du trading de collatéral sur prêt-emprunt ; du trading des margin call (appel de marge) sur REPO ; du commissionnement lié aux différentes activités ; Pendant la durée de votre stage, vous appuierez les équipes sur les missions suivantes: Veiller au bon règlement des opérations de prêt-emprunts et de REPO ; Suivre et négocier avec les brokers au quotidien les margin call sur REPO ; Suivre et négocier avec les brokers au quotidien les collatéraux des prêts-emprunts Assurer les reportings de contrôle de l'activité et ceux à destination des clients Réconcilier les positions prêtées ou empruntées ainsi que les collatéraux ; Calculer, vérifier, négocier et comptabiliser avec les brokers, les commissions relatives aux opérations de prêt-emprunt, aux opérations de REPO et à la gestion des collatéraux et margin call Veiller à répondre aux demandes avec qualité et endéans les délais impartis Être sensible à la gestion des risques : l'activité nécessite que les opérations soient faites en respectant la procédure / en limitant le risque.

Ville : Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-116275 - STAGE - OTC Derivatives Pricing Officer H/F

Tue, 13 Oct 2026 22:16:11 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la valorisation des produits dérivés OTC et CFD en position dans le réseau ou la banque. Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes : Assurer la valorisation des instruments financiers dans les délais requis ; Assurer les contrôles volumétriques, qualitatifs et comportementaux de l'ensemble des données Pricing ; Assurer les contrôles de cohérence des prix en interne ou face au Pricing Client et/ou Contrepartie ; Paramétrer et assurer le bon fonctionnement de la plateforme dédiée ainsi que tout autre outil permettant ces valorisations ; Rechercher et proposer des nouvelles méthodes de valorisation en regard de l'évolution des produits spécifiques sur les marchés ; Répondre aux demandes des Fund Accountants en fournissant les informations nécessaires et en effectuant les corrections requises ; Assurer le support ainsi qu'une permanence afin de répondre aux différentes questions et problèmes opérationnels réseau et banque ; Implémentation de nouveaux produits OTC.

Ville : Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-116273 - STAGE - OTC Derivatives Collateral Officer H/F

Tue, 13 Oct 2026 22:16:10 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Au sein du Banking Services, plus précisément au Service Securities Financing & Collateral Operations, vous aurez pour principale mission le calcul, l’échange et le suivi des montants d’appels de marge liés aux produits dérivés OTC. Au sein du département Banking Services, vous rejoindrez l’équipe Collateral Management qui est en charge d’assurer la couverture des risques de contreparties des activités Dérivés pour le compte des clients de toutes les entités du groupe CACEIS. Vous aurez pour principale mission le calcul, l’échange et le suivi des montants d’appels de marge liés aux produits dérivés OTC Pendant la durée de votre stage, vous appuierez les équipes sur les missions suivantes : Injecter et réconcilier dans nos systèmes internes : les calculs de collatéral, les reflets des balances collatérales Cash/Titres ainsi que le contrôle les valorisations des produits OTC fournies par le Pricing OTC; Réaliser les appels de marge journaliers ainsi que les intérêts mensuels avec les contreparties. Suivre les opérations de liquidations de ces instructions Cash/Titres et le reporting de fin de journée à destination des clients. Assurer le contact au quotidien avec les gestionnaires, les équipes comptables, les dépositaires, qu'ils soient internes ou externes, le middle office des sociétés de gestion et les contreparties.

Ville : Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-116464 - STAGE - Reporting Officer - Private Equity, Real Estate Solutions M/F H/F

Tue, 13 Oct 2026 12:48:14 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Analyse financière et économique
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Opportunité de stage Date entrée en fonction: 01/07/2026 Durée: 6 mois Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients. En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la production des rapports financiers dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur. Le reporting financier : Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables Lux Gaap, US Gaap ou IFRS ; Interagir avec les autres départements de CACEIS et/ou externes (clients, AIFM, auditeurs) ; Faire le suivi de son portefeuille de production du début à la fin du processus de production ; Réaliser les dépôts de la liasse comptable sur la plateforme eCDF ; Veiller au respect des délais de clôture.

Ville : Esch-sur-Alzette et Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-114540 - Depositary Control Analyst (Stage) H/F

Tue, 13 Oct 2026 07:41:09 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Analyse financière et économique
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Unpaid internship Within Caceis Bank, you will work in the depositary control team in Brussels. You will have to perform controls on UCITS and Alternative Investment Funds (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) in order to monitor that the funds remains in line with the regulatory framework. Main missions: Investment ratios / restrictions • Verify that the Asset Manager is following the regulatory ratios and specific rules mentioned in the prospectus (for instance: eligibility criteria’s, concentration risk, Value at Risk, ESG, etc.) • Monitor the regularization of anomalies in permanent relation with the Asset Manager Inventory controls • Perform reconciliation on the assets and liabilities (for instance : securities, valuation, liabilities, other receivables, debts, establishment of the net asset value, control of ownership, etc.). • Perform cash monitoring (cash reconciliation, monitoring of flows in the bank statements) • Follow up a control plan containing all the information necessary for the controls of the fund management UCI monitoring • Analyze of prospectus or their modification • Ensure that the transactions carried out by the Asset Managers are settled on time • Analyze prospectus of funds subject to control of investment restrictions Specific controls • Perform and / or participate in control missions in the form of audits / questionnaires / visit to Management Companies / Fund Managers • Perform specific controls on dividends, fees, subscriptions/redemptions, record keeping, etc. • Liaise with various departments within Caceis Group such as the Middle and Back Office teams and with external counterparty such as Fund Administrator, Transfer Agent, Management Companies, Board Members, Auditors and the Regulator • Support the team during meetings or notable events • Participate in the redaction of our Depositary Bank Report

Ville : Brussels
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-116405 - Manager, Invest Restrictions Monitoring, Fund Administration M/F

Mon, 12 Oct 2026 10:51:24 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Region: Luxembourg Working Hours: 9 am to 6pm What will you do? The escalation points for the team if there are any issues arises. Manage risks by proactively identifying potential issues and mitigating them; ensure satisfactory audit results and train team continuously on accurate operational procedures. Build a high-performance team by hiring, training and developing them to deliver on overall operational goals; provide ongoing feedback and conduct formal performance reviews on a semi-annual basis; ensure Business Recovery Planning is conducted and tested on a regular basis. Provide strong leadership through promotion of values, communicating high quality standards and developing yourself against the leadership model. Management of resources to ensure that all tasks are completed to ensure high quality (timeliness & accuracy) of all services deliverables are met within the deadlines and Service Level Agreements (SLA). Be accountable for ongoing client satisfaction by ensuring their needs and expectations are met through service excellence; act as the point of contact for escalated client issues and ensure they are resolved; participate in weekly/monthly oversight calls. Deliver on operational effectiveness by managing the performance of the team against goals and providing continuous improvement ideas. #LI-NP1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-115787 - STAGE - Client Invoicing Officer M/F H/F

Thu, 08 Oct 2026 10:10:49 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Stage conventionné Prise de fonction : 1er janvier 2027 Durée : 6 mois Au sein du département de facturation clients (28 personnes) rattachée à la Direction Commerciale, vous aurez pour principale mission l’accompagnement dans la gestion des factures de tiers. Il s’agit de réceptionner, traiter, encoder et échanger avec les clients sur l’ensemble des factures de tiers. Lors du stage, vous aurez également des projets concernant : L’optimisation des processus actuels utilisés pour la gestion des factures de tiers ; L’implémentation des commissions CACEIS dans le nouvel outil de facturation du Groupe. Votre poste vous amènera à être en contact régulier avec différents interlocuteurs : Les clients; Les départements de CACEIS Bank Luxembourg Branch et des autres entités du groupe. #LI-SS2

Ville : Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-116280 - STAGE - FOREX Officer H/F

Thu, 08 Oct 2026 07:47:20 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Au sein du Département Banking Services, vous intégrerez en fonction de votre profil et des besoins du département: l'équipe dédiée au traitement des opérations de Forex pour compte-propre (back/middle office de la salle des marchés CACEIS); l’équipe dédiée au traitement des opérations de change, ainsi que du traitement des opérations cash pour les clients. Le stagiaire aura pour missions principales de : Assurer la saisie, la bonne intégration, le contrôle et les paiements des opérations de changes et de loans & dépôts, en respect avec les cut-offs de marché. Traiter les demandes externes et internes afin d'assurer un suivi clientèle de qualité. Suivre les contreparties des clients et sous-dépositaires en cas de non réception de fonds en bonne date valeur. Assurer les relations avec les différents départements opérationnels de CACEIS Bank Luxembourg et succursales, avec les correspondants cash et les banques intervenantes dans les paiements.

Ville : Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-113459 - Associate Director, FA - PERES Operations M/F

Sun, 04 Oct 2026 22:11:54 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. CACEIS Investor Services PERES is a third-party fund servicing business delivering specialist corporate fund administration, fund accounting, transaction management and shareholder services to Private Equity, Real Estate, Infrastructure Funds and other PERES Structures. Working hours: 9:00AM-6:00PM Region: Europe What will you do? People Management Driving people initiatives through the formulation of development plans with the team managers to build talent pipeline. Set clear expectation and goals. Provide regular feedback and encourage the employees. Acknowledge and appreciate employees' contribution. Support career growth and advancement. Project Management Driving key projects for the department with the Business Analyst and operation teams and acting as escalation point for key risk areas within a project. Provide clear roles, responsibilities and expectation. Foster a collaborative and supportive team culture. Anticipate and manage changes to project scope or requirements. Continuously monitor and improve project quality throughout life cycle. Developing future plans Anticipate growth and changes, devise plans to adjust and to build a sustainable operating model in the long term. Identify future risks and uncertainties associated with future plans. Define strategies and initiatives to address key challenges and opportunities. Use SWOT analysis to inform future strategies and decision-making. #LI-MS1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Langue / Niveau :
Anglais : Opérationnel

2026-115852 - STAGE - Investment Restrictions Officer H/F

Fri, 25 Sep 2026 09:19:08 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté plus précisément aux équipes de Contrôle des restrictions d'investissement de fonds. Vous aurez pour missions principales : Paramétrer et contrôler les restrictions d'investissement dans l'outil de contrôle des limites d'investissement en fonction du contexte réglementaire applicable à l'OPC (Organisme de Placement Collectif) et des documents constitutifs de l’OPC. Notifier les gérants/risk manager selon la procédure définie avec la société de gestion/les dirigeants si le dépassement est avéré ; Répondre aux interrogations des sociétés de gestion ou des gestionnaires découlant des audits, ou des dépassements ; Réaliser le calcul de l'impact financier des dépassements actifs des limites d'investissement ou d'un investissement non autorisé, à l'attention de la Commission de surveillance du secteur financier (Circulaire CSSF 24/856). #LI-AB1

Ville : Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2025-106766 - CDI - Depositary Operations Analyst - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Tue, 22 Sep 2026 08:58:20 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ). Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes complexes en apportant votre expertise au sein de l'équipe. Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes : I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire; - Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies; - Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings; - Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles. II) Contrôles en relation avec l'AIFMD : - Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement; - Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils. III) Autres activités - Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers; - Information et accompagnement des nouveaux arrivants au sein de l’équipe; - Gestion des demandes complexes des clients et autres acteurs en proposant des solutions adaptées; - Participation à l'amélioration des contrôles, outils et procédures internes. #LI-AJ1

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-115521 - VIE - Fund Distribution Officer M/F/D

Tue, 15 Sep 2026 09:06:44 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : VIE
Description du poste :
The VIE contract in short: According Business France's eligibility conditions, the Volontariat International en Entreprise (VIE) is an assignment in a French company operating overseas for professionals between the age of 18 and 28 who are European Economic Area (EU + Norway, Iceland und Liechtenstein) nationals. If you are already living and paying taxes in Germany, you are unfortunately not eligible to do a VIE in Germany. For further information about the eligibility conditions, we invite you to go to Business France website: https://mon-vie-via.businessfrance.fr/ PLEASE NOTE: your application must be submitted in English (CV + cover letter) to be considered by our non-French speaking teams. In the area of fund distribution services, the team supports fund management companies in the distribution of investment fund units on the domestic market to investors and CACEIS clients. The team is also responsible for SEPA payment services. SEPA payment types, such as credit transfers and direct debits, are initiated either by CACEIS clients or external parties. The team cooperates closely with local CACEIS teams and with CACEIS entities outside Germany. It maintains regular contact with clients, external parties, and other market participants. Your main responsibilities are to: • Process subscriptions and redemptions for investment funds and oversee the end‑to‑end process • Assist internal and external CACEIS clients in operational matters, acting as a subject-matter expert • Collect, analyze, and prepare data for regulatory and other reporting and information purposes • Monitor SEPA payments, act on payments in error status, and escalate or prompt decisions where required • Collect and prepare data required for the set-up of new funds and counterparties • Respond to inquiries from internal and external parties, conducting investigations and providing answers or redirecting them as appropriate, • Resolve open settlement transactions • Reconcile open items and identify the root causes of differences and exceptions in cash and units • Contribute to the implementation of legal requirements and market best practices • Contribute to innovation and automation initiatives, and support related projects and testing activities CACEIS Bank Germany Branch offers to its VIEs the following benefits: German courses Home office allowance Reduction on the Deutschland ticket Access to a lot of gym clubs with reduced prices (EGYM Well Pass) 6 weeks of vacation per year Flexible working hours International work environment

Ville : Munich
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-114834 - Data Scientist (12-months) M/F

Fri, 21 Aug 2026 11:40:07 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDD
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,300 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe including Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a Centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. CACEIS Malaysia is building a predictive analytics capability to proactively manage operational errors across its asset servicing activities. This role is the cornerstone of that initiative — a hybrid data professional who will consolidate fragmented, non-standardised operational data, design and maintain structured data pipelines, and develop predictive models that link error patterns to key operational drivers such as team capacity and competency, processing volumes, and platform performance. The successful candidate will transform raw operational data into actionable, forward-looking insights that reduce errors and strengthen operational resilience. What will you do? Data Preparation & Management Collect, consolidate and prepare operational data from multiple sources. Perform data cleansing and validation to ensure data quality and consistency. Support the maintenance of structured datasets for reporting and analytics. Maintain documentation of data sources and data definitions Analytics and Predictive Model Support Assist in analyzing operational data to identify trends and patterns. Support the preparation of datasets for predictive modelling activities. Assist in testing, validating and documenting predictive model outputs. Perform basic statistical and trend analysis under guidance. Reporting & Dashboard Development Develop and maintain operational reports and dashboards. Produce recurring management reports using approved reporting tools. Support ad-hoc reporting requests from business stakeholders. Highlight trends, anomalies and operational insights Learning, Collaboration & Continuous Improvement Collaborate with Operations, Technology and Business teams to understand data requirements. Participate in process improvement and automation initiatives. Continuously develop technical knowledge in analytics, data engineering and AI technologies. Support documentation of processes and analytical methodologies #LI-LC1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3