RSS export of vacancies - Only featured vacancies : No / Profile : Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Analyse financière et économique, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Gestion d'Actifs

2026-114132 - Middle Officer PERES H/F

Fri, 17 Jul 2026 22:09:46 Z

Business type : Types of Jobs/Asset Management
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Le Département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Solutions (PERES) France recrute actuellement un Middle Officer. Vos missions En tant que Middle-Officer : Vous assistez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrivent à la prestation CACEIS Vous modélisez les actifs détenus par les fonds d’investissement Vous établissez les notices d’appels de fonds et notices de distribution Vous établissez les rapports de gestion Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront Votre Direction Au sein de CACEIS Fund Administration, le département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds. Votre équipe Au sein du département PERES, le Service Middle Office assure les prestations de middle office externalisé pour les sociétés de gestion des fonds PERES. Votre mission principale Vous êtes le point d’entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d’expertise. Vous suivez, analysez et enregistrez les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements. Vous établissez les notices d’appels de fonds et de distribution à destination des investisseurs. Vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients. Vous participez à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion. Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements. Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront afin de suivre les performances des fonds Vous diffusez les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (comptables, auditeurs, contrôleurs dépositaire…) Vous supervisez le bon déroulé des travaux lors des arrêtés comptables audités. #LI-DNI

City : Montrouge
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2024-92875 - Client Relationship Manager - H/F

Fri, 17 Jul 2026 13:52:23 Z

Business type : Types of Jobs/Sales / Customer Service
Contract type : Permanent Contract
Job description :
Au sein de CACEIS, la filière métier Commercial couvre l'ensemble de la relation client : prospection, développement, suivi de la clientèle existante et facturation. Elle regroupe : Les métiers d'orientation et de détection des opportunités de croissance et de développement pour l'entreprise (dont réponses à appel d'offre) Les métiers dont le cœur d'activité est la vente de produits ou services financiers Les métiers consistant, dans le cadre de la vie du produit, à gérer des relations avec les clients afin de contribuer au développement commercial et de pérenniser la relation dans le cadre de la vie des produits souscrits Les métiers de la facturation et du suivi des indicateurs commerciaux. Les métiers de support à l'activité commerciale (gestion des contrats, du KYC, du portail…) Au sein du Développement Commercial, vous rejoignez l'équipe Client Success en qualité de Client Relationship Manager. A ce titre, vous êtes avant tout l'interlocuteur privilégié des clients sur la dimension qualité de la prestation fournie. Vous êtes ainsi en charge de bien appréhender le degré de satisfaction de votre client à tous niveaux sur le périmètre dédié. Vous mobilisez les équipes internes afin de répondre au mieux aux demandes du client. Vos missions sont principalement les suivantes : Connaissance Clients : contribuer à la mise à jour régulière des fiches stratégiques clients permettant d'avoir une vue synthétique sur les principaux axes de développement du client et le degré de satisfaction du client Suivi Commercial et accompagnement du client dans ses relations avec CACEIS. Animer des comités périodiques de suivi de la qualité de la prestation CACEIS selon la politique de gouvernance définie entre le Senior Client Coverage Manager et les clients Demander la mesure de la satisfaction client à travers le Client Satisfaction Survey ou à travers le comité de suivi de la prestation et analyser le retour Organiser des réunions de travail avec le client Coordonner les revues de due diligence Alimenter les reporting pour les Senior Client Coverage Manager et le Head of Clients Contribuer à la mise en œuvre du Plan d'Action Commerciale Prendre en charge les réclamations clients et intervenir dans la procédure d'escalade #LI-DNI

City : MONTROUGE
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-113972 - CDI - Middle Office - Securities Financing & REPO H/F

Thu, 16 Jul 2026 22:08:12 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Permanent Contract
Job description :
Votre Business Line La Business Unit (BU) Market Solutions comprend 4 lignes métiers : Client Acquisition & Support, Execution Desk, Operations et Steer & Transform. Elle fournit des services d’exécution, de middle office et de post-trade à nos clients sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. La Business Line MKS Operations est composée de trois Business Line : Liquidity & Forex & Cash, Derivatives & Securities Financing et Transverse. Votre équipe Vous rejoindrez le service Securities Financing & REPO composé de 2 équipes de 18 collaborateurs. Ce service a notamment la charge : du traitement/suivi opérationnel des transactions de Prêts-Emprunts (PE) Titres et de REPO pour le compte propre de Caceis et activité tiers pour l’ensemble de ses clients de la gestion du collatéral afin de couvrir ces opérations du commissionnement lié aux différentes activités du suivi du résultat et de l’activité portefeuille Vos missions Au quotidien, votre rôle sera de : Veiller au bon règlement-livraison des opérations de prêt-emprunts et de REPO ainsi que l’exactitude des informations dans les différents systèmes ; Assurer la communication et partage des informations avec les différents acteurs autour de l’activité : front office, back office, OST, Onboarding, CSM, risques, comptables, etc. ; Suivre les expositions et déclencher les appels de marge auprès des contreparties ainsi qu'assurer le booking dans le système et le suivi du règlement-livraison des opérations de collatéral en titres et en cash sur les activités de PE et de REPO ; Assurer l'envoi, le rapprochement et la comptabilisation de la facturation relative aux activités ; Assurer le report bilantaire ou envoi aux clients des données de l’activité : transactions, MTM, daily accruals, etc. ; Assurer l’ensemble des contrôles autour des différentes activités afin de répondre aux enjeux réglementaires de l’activité : CSDR, SFTR, etc. ; Participer à l’amélioration continue des processus et à des projets transverses selon l’actualité du service en lien avec votre Management ; Travailler en respectant les exigences règlementaires. NB : Le titre de poste en interne est Client Operations Officer. #LI-JA1

City : Luxembourg
Minimal education level : 1-year Master's (M1)

2026-113960 - CDI - Middle and Back Office - FOREX H/F

Thu, 16 Jul 2026 22:08:10 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Permanent Contract
Job description :
Votre Business Line La Business Unit (BU) Market Solutions comprend 4 lignes métiers : Client Acquisition & Support, Execution Desk, Operations et Steer & Transform. Elle fournit des services d’exécution, de middle office et de post-trade à nos clients sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. La Business Line MKS Operations est composée de trois Business Line : Liquidity & Forex & Cash, Derivatives & Securities Financing et Transverse. Votre équipe Vous rejoindrez le service FOREX composé de 20 collaborateurs. Ce service a notamment la charge de traiter les opérations de change : face aux contreparties externes (Third Party FX) face aux sous-dépositaires dans le cadre de devises exotiques face à la salle des marchés Vos missions Vous aurez notamment pour principales missions de : Assurer la saisie, la bonne intégration, le contrôle et les paiements des opérations de Forex et de Loans & Deposit ; Assurer le suivi de la bonne exécution des demandes de change ; Contrôler les confirmations reçues des contreparties, clients, et sous-dépositaires ; Assurer les relations avec la Salle des Marchés, les clients des entités de CACEIS, les contreparties interbancaires et correspondants Cash ; Assurer quotidiennement le rapprochement des positions Salle des Marchés/Back Office ; Traiter les suspens et communications relatifs aux opérations de Forex ; Participer à l’amélioration continue des processus et à des projets transverses selon l’actualité du service en lien avec votre Management. NB : Le titre de poste en interne est Client Operations Officer. #LI-JA1

City : Luxembourg
Minimal education level : 1-year Master's (M1)

2026-113014 - VIE - Reporting Officer

Thu, 16 Jul 2026 10:07:05 Z

Business type : Types of Jobs/Finance / Accounting
Contract type : VIE Programme
Job description :
Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID / KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés). En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques. A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes : Gérer la mise en place du produit souscrit par le client (KID/KIID, y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template), Produire, analyser et contrôler des KID, EPT, EMT et calculs de services Communiquer avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité. Prendre en considération les demandes , des clients internes et externes et y répondre Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés Participer à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires. Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence, Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles, Participer à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires.

City : Luxembourg
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-108052 - STAGE - Chargé de développement IT H/F

Thu, 16 Jul 2026 08:25:48 Z

Business type : Types of Jobs/IT, Digital et Data
Contract type : Internship/Trainee
Job description :
Dans le cadre de plusieurs projets d'automatisation, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, recherche plusieurs développeurs VBA/Access(SQL) principalement, qui seront intégrés directement aux équipes opérationnelles en fonction du besoin des équipes. Les missions au quotidien seront de : Définir, en lien avec les équipes, les besoins et le cahier des charges des automatisations à faire ; Mettre à jour des macros et outils existants pour répondre à l'évolution des besoins ; Travailler sur l'automatisation d'extraction de reporting et de KPI. Ce stage vous permettra de mettre à profit vos compétences en développement et en gestion de projet. Il vous permettra également d'appréhender les nouveaux enjeux liés à la digitalistion de la Finance de marché et de la gestion d'actifs. #LI-MM1

City : Luxembourg
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-114266 - CDD - Business Coordination Officer - TA Onboarding & Special Events H/F

Wed, 15 Jul 2026 15:27:27 Z

Business type : Types of Jobs/Asset Management
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Au sein du département Fund Distribution Services (FDS) et sous la responsabilité du Team Manager, le Business Coordination Officer a pour mission de garantir le suivi et la bonne réalisation des événements sur fonds, en assurant leur traitement exact et dans les délais. Il/elle veille à la qualité des opérations et collabore étroitement avec les différentes équipes concernées. Plus précisément, il est en charge de : Prendre en charge et traiter les événements sur fonds (onboarding, lancements, fusions, etc.) en garantissant leur bonne exécution. - Assurer une communication fluide et efficace des événements auprès des équipes concernées (BI, TA, et autres parties prenantes). - Planifier et organiser son activité afin de assurer un suivi rigoureux des événements et le respect des échéances. - Appliquer et respecter l’ensemble des procédures internes en vigueur. - Veiller au respect des règles de déontologie et des standards de conformité du groupe. - Réaliser des contrôles de premier niveau pour sécuriser les opérations et détecter les éventuelles anomalies. - Rédiger et mettre à jour les procédures spécifiques liées aux activités de FDS. - Participer à l’amélioration continue des process et être force de proposition sur les optimisations possibles. #LI-CK1

City : Esch-sur-Alzette
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-107975 - STAGE - Investor Data Officer H/F

Wed, 15 Jul 2026 14:04:18 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Internship/Trainee
Job description :
Au sein du département Fund Distribution Services, vous rejoindrez l'équipe Investor Services/Data, en charge de la relation avec les investisseurs, les sociétés de gestion et les auditeurs. Vous serez affecté à l'équipe Investor Data, en charge du traitement des demandes des sociétés de gestion et des auditeurs et vous aurez pour principales missions de: Analyser et transmettre les mailings et les notices aux actionnaires dans le respect des délais ; Répondre aux demandes des auditeurs en tant que contact privilégié et dans les délais prévus avec nos clients ; Assurer la mise à jour et le paramétrage des static data des investisseurs dans le système ; Analyser et traiter les indemnisations de NAV. L'ensemble de ces activités vous permettront de communiquer avec l'ensemble des équipes opérationnelles du Fund Distribution Services, ainsi qu'avec nos clients et investisseurs, vous permettant ainsi de comprendre l'environnement des fonds d'investissements et leurs acteurs. #LI-MM1

City : Esch-sur-Alzette
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-114248 - CDI - Middle and Back Office - OTC DERIVATIVES H/F

Wed, 15 Jul 2026 10:03:53 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Permanent Contract
Job description :
Votre Business Line La Business Unit (BU) Market Solutions comprend 4 lignes métiers : Client Acquisition & Support, Execution Desk, Operations et Steer & Transform. Elle fournit des services d’exécution, de middle office et de post-trade à nos clients sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. La Business Line MKS Operations est composée de trois Business Line : Liquidity & Forex & Cash, Derivatives & Securities Financing et Transverse. Votre équipe Vous rejoindrez le service Derivatives composé de 27 collaborateurs, et notamment le pôle OTC Processing dont la principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés. Ce pôle est aussi en charge de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds et de s'assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu. Vos missions En tant que Derivatives Processing Officer, vous serez en charge des missions suivantes : Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,...) de différents clients dans le système endéans les cut-off times ; Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants ; Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties; Traiter les différences de réconciliations ; Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations ; Développer et améliorer les outils IT (VBA, Access, SAS) ; Mettre en place le processus de contrôle et suivi des opérations (stats, KPI) ; Suivre la réglementation EMIR. Votre poste vous amènera à être en contact quotidien avec les gestionnaires, le middle office des sociétés de gestion, les contreparties et différents services de CACEIS en interne. NB : Le titre de poste en interne est Client Operations Officer. #LI-JA1

City : Luxembourg
Minimal education level : 1-year Master's (M1)

2026-114233 - VIE - Analyste KYC M/F H/F

Wed, 15 Jul 2026 06:52:50 Z

Business type : Types of Jobs/Finance / Accounting
Contract type : VIE Programme
Job description :
Opportunité VIE. Au sein du département KYC (Know your Customer), vous serez affecté au service en charge du suivi des onboardings et des revues périodiques des investisseurs des clients de CACEIS Bank Luxembourg Branch dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier des procédures KYC. En tant que VIE vous participerez aux missions suivantes : Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des investisseurs, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ; Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC ; Analyse de la documentation relative aux investisseurs; Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques. Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques dépositaires et sous-dépositaires, les gestionnaires, brokers. En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels et la compliance.

City : Esch-sur-Alzette
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-113708 - CDI - Head of Unit (Depositary) - Private Equity and Real Estate Solutions

Tue, 14 Jul 2026 22:05:01 Z

Business type : Types of Jobs/Finance / Accounting
Contract type : Permanent Contract
Job description :
At CACEIS Bank, Luxembourg branch, you will join our Private Equity and Real Estate Solutions (PERES) department, which provides a comprehensive range of services—tailored to specific investment strategies—for Private Equity, real estate, and securitization funds. As Head of the Depositary Unit, your role will be to ensure the optimal functioning of the Depositary business, lead and supervise the team, and contribute to the service's development. Specifically, your main responsibilities will include: Business Management - Ensure the optimal functioning of the Depositary business, lead and supervise the team, and contribute to the service's development. - Understand and implement priorities defined by management/the department head. - Define operational priorities, set objectives and deadlines for the team, and organize work accordingly. - Ensure the proper execution of tasks and technical file reviews (regarding quality and deadlines) and the achievement of objectives via KPIs. - Provide guidance and technical expertise to the team regarding all aspects of the depositary function. - Ensure service continuity by anticipating resource requirements. - Monitor the balance between the workload and allocated resources. - Report to management and escalate alerts or roadblocks. - Communicate process and procedure updates and ensure their proper implementation. - Act as the point of escalation for clients (in coordination with the Client Service Management team) and oversee overall client and investor relationships. - Manage and steer the teams. Management - Build positive, constructive relationships with team members and other teams/departments. - Foster team spirit, motivate staff, and support them in overcoming difficulties. - Train staff and develop their skills. - Define objectives for each team member and evaluate their results; - Involve the team in discussions and decision-making; - Participate in the recruitment process. You will also be involved in non-recurring, cross-functional projects.

City : Esch-sur-Alzette
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-114232 - CDD - Securities Financing Middle Officer H/F

Tue, 14 Jul 2026 16:29:18 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Au sein du Département Market Solutions Operations, vous rejoindrez une des équipes du Securities Financing. Ces équipes sont en charge du suivi de la bonne intégration des flux des cessions temporaires (Repo, Prêt-Emprunt), de leur collatéralisation (margin call sur REPO et Prêt /Emprunt) afin de couvrir le risque client en respect des différentes règlementations, de leur réconciliation et de la comptabilisation des commissions relatives aux opérations. Contact privilégié avec les équipes front office, vous prendrez part au développement d’une activité en constante évolution, en lien avec de nombreux clients, contreparties, services internes et institutions financières. Riche d’expérience, cette activité au cœur de la finance de marché, qui requiert une connaissance métier certaine, vous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur les opérations au sein d’une équipe dynamique. Pendant votre mission, votre rôle sera de : Veiller à la bonne intégration et au bon règlement des opérations de prêt-emprunts et de REPO ; Suivre et négocier avec les contreparties au quotidien les appels de marge sur REPO et Prêts-emprunts ; Booking du collatéral en cash et titres et suivi du règlement marché ; Assurer les différents contrôles ; Suivre et assurer les reportings de l'activité à destination des clients ; Réconcilier les positions prêtées ou empruntées ainsi que les collatéraux avec les contreparties et dépositaires ; Procéder aux comptabilisations et réconciliations bilantaires ; Calculer, vérifier et comptabiliser avec les brokers, les commissions relatives aux opérations de prêt-emprunt, aux opérations de REPO et à la gestion des collatéraux et margin call ; Répondre aux demandes des auditeurs, des clients ou des services internes ; Participer à l’amélioration des processus.

City : Luxembourg
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-112759 - CDI - KYC CONTROLLER

Tue, 14 Jul 2026 14:12:58 Z

Business type : Types of Jobs/Compliance / Financial Security
Contract type : Permanent Contract
Job description :
Within the Investor KYC department, the KYC Controller is responsible for the financial analysis of complex files, document collection, and ensuring the consistency and completeness of KYC documents in the files provided with regards to regulatory requirements and CACEIS internal Compliance. The KYC Controller is also responsible for and leads the implementation of the control plan. They supervise and support new hires. The KYC Controller's responsibilities are : - Managing complex KYC files - Analyzing and verifying KYC documents received against regulatory requirements - Creating and updating the repository They are also in charge of: - Ensuring the reliability of data entered into the repositories under their responsibility - Making corrections resulting from checkpoints defined within the unit - Archiving documentation in accordance with procedures - Participating in activity monitoring meetings with clients - Ensuring the confidentiality of data handled and transmitted in compliance with regulations

City : Esch-sur-Alzette
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-112516 - CDI - Compliance Officer (Business Compliance) H/F

Mon, 13 Jul 2026 22:08:54 Z

Business type : Types of Jobs/Compliance / Financial Security
Contract type : Permanent Contract
Job description :
The Compliance Officer assists the Head of Business Compliance in his missions of ensuring compliance of CACEIS with regulatory requirements. Its main missions are as follows: Provide opinions on new products, requests from the Business, key projects and regulatory issues; Perform impact assessments on CACEIS business in the context of the regulatory watch, ensure the MIFID II requirements are complied with, identify potential compliance risks and improve controls as per the control plan; Focus on transaction reporting matters, MIFID II rules relating to investment services, crypto-assets; Respond to requests from internal and external auditors and requests from regulators; Follow up on the recommendations from the internal audit and the CSSF; Contribute to reporting to the Management.

City : Luxembourg
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-114033 - CDD - Client Services Officer – Fund Execution/Client Services H/F

Mon, 13 Jul 2026 08:59:08 Z

Business type : Types of Jobs/Asset Management
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Au sein du département Fund Distribution Services, vous rejoindrez l’équipe Fund Execution/Client Services. Au quotidien, le Client Services Officer a pour principales missions de : - Prendre en charge les demandes écrites et téléphoniques des clients, agents de transfert et collaborateurs de CACEIS et assurer leur suivi via l’outil CRM - Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux personnes concernées - Aider à la résolution des différents problèmes rencontrés par les clients et collaborateurs de CACEIS - Assurer la gestion et le suivi des suspens cash en étroite collaboration avec les différents agents de transfert et les collaborateurs de CACEIS - Assurer les flux d'informations entre les agents de transfert, les gestionnaires de fonds et les entités concernées (Compliance, Banking Services ...)

City : Esch-sur-Alzette
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-113920 - Senior Client Operations Officer, Custody Control M/F

Mon, 13 Jul 2026 07:57:12 Z

Entity : CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024) By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..
Business type : Types of Jobs/Asset Management
Contract type : Permanent Contract
Job description :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. The Senior Client Operations Officer of Settlements Control team in the Custody is responsible for accurate and timely investigation and resolution of settlement breaks. This role involves managing daily operations, coordinating with internal and external stakeholders, and ensuring compliance with regulatory requirements. The Senior Client Operations Officer will execute complex daily operations, address operational issues with utmost urgency, implementing process improvements, and maintaining high standards of service delivery to clients. Working hours: 9am to 6pm MYT What will you do? Ensure accurate and timely investigation of assigned breaks in accordance to operating procedure of the team Perform checks and controls to ensure all issues are highlighted in reports, and escalated to manager where applicable. Take charge to solve complex issues guided by procedure and guidance from more senior team members Complete all reporting tasks and handle all queries in a timely manner. Diligent follow up on all open issues until complete resolution Escalate operational issues or any abnormality in according to local escalation protocol Guide junior team members in improving their technical competency Support the team manager in any ad hoc requests in relation to the team’s core business or departmental activities #LI-MS1

City : Putrajaya
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-114204 - Reporting Officer - Regulatory H/F

Mon, 13 Jul 2026 06:39:27 Z

Business type : Types of Jobs/Compliance / Financial Security
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Au sein de la ligne métier Transverse de la Business Line Market Solutions Operations, vous rejoignez l'équipe Regulatory Reporting, basée à Luxembourg. L'équipe est organisée entre Paris et Luxembourg sur des périmètres distincts de reporting réglementaires liés aux activités Market Solutions locales. Nous recrutons un(e) Reporting Officer pour rejoindre notre équipe en charge des déclarations réglementaires. Vous interviendrez pour le compte propre de CACEIS ainsi que pour le compte de nos clients, contribuant directement au développement d'une activité indispensable qui impacte l'ensemble des marchés financiers internationaux. Vous travaillerez en relation avec l'international (Luxembourg, Paris, Kuala-Lumpur, Montréal). Vos principales missions : Gestion des reportings règlementaires · Assurer la déclaration règlementaire de nos transactions auprès des régulateurs nationaux (AMF, FSA, FINMA, PRA, FINRA…).· Produire des reportings à destination de nos clients (EMIR, SFTR, MIFIR,…) dans le respect des délais règlementaires. · Assurer les correctifs nécessaires Monitoring, analyses et amélioration continue · Suivre la bonne intégration des transactions sur les plateformes règlementaires. · Suivi, monitoring, lancement des processus, analyses des erreurs. · Suivre les retours des régulateurs nationaux. · Participer à l’amélioration des processus et des contrôles. · Assurer le bon fonctionnement des outils IT de réconciliations. Pilotage et coordination · En relation avec les équipes Client Services, assurer l'accompagnement de nos clients dans la mise en place de la prestation. · Participer aux différents comités projets et réunions clients (internes et externes) pour le suivi de l’activité. · Répondre aux demandes des auditeurs, des clients ou des régulateurs.

City : Luxembourg
Minimal education level : 1-year Master's (M1)

2026-114067 - Client Operations Officer, OTC Derivatives M/F

Mon, 13 Jul 2026 02:12:01 Z

Entity : CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024) By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..
Business type : Types of Jobs/Asset Management
Contract type : Permanent Contract
Job description :
You will be responsible in processing the day-to-day Over The Counter (OTC) Derivative activites under Market Solutions. The position requires good experience and background in operations including familiarity with OTC products. Individual should be proactive, team focus, dynamic and he/she adds value by working on a number of simultaneous tasks with minimal supervision while paying special attention to details. Our mission is to perform day-to-day operations in offering transparency and high level of service to our clients. What will you do? As a Client Operations Officer, you will : Perform broker/client statement collection, external trade integration, price extract from external source and verification, trade matching, valuation, reconciliation, settlement, investigation and resolution on exceptions Signoff on daily process requirements in line with the agreed timeline, ensuring quality and accuracy at all times Ensure all queries are managed effectively and escalation are raised to the Manager on timely manner Liaise with external or internal stakeholders to expedite and assist in resolution of issue identified that impacts deliverable Contribute to processes efficiencies and business improvements projects where required Contribute to procedure updates (in accordance with internal and client policies) and ensure strict adherence at all times #LI-LC1

City : Putrajaya
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-112768 - VIE - Investment Restrictions Analyst H/F

Sat, 11 Jul 2026 22:05:07 Z

Business type : Types of Jobs/Risk Management / Control
Contract type : VIE Programme
Job description :
Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez le service Investment Restrictions en charge du contrôle des restrictions d'investissement, en fonction du contexte réglementaire et contractuel applicable à l'OPC. En tant qu'Investment Restrictions Analyst, vous aurez pour missions principales : - L'analyse des prospectus des fonds et le paramétrage des limites d'investissement; - Le contrôle des restrictions d'investissement qui sont paramétrées dans l'outil de contrôle des limites d'investissement en fonction du contexte réglementaire applicable à l'OPC (Organisme de Placement Collectif) et de ses documents constitutifs (prospectus, investment guidelines); - La notification aux gérants/risk manager selon la procédure définie avec la société de gestion/les dirigeants si le dépassement est avéré ; - La réponse aux interrogations des sociétés de gestion ou des gestionnaires découlant des audits, ou des dépassements - Le calcul de l'impact financier et le suivi des notifications des dépassements actifs des limites d'investissement ou d'un investissement non autorisé, à l'attention de la Commission de surveillance du secteur financier (Circulaire CSSF 02/77) - Le suivi des évènements liés à l'activité des fonds (lancement, liquidation, fusion...).

City : Luxembourg
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-110162 - Banking Accountant - Norms & Procedures H/F

Fri, 10 Jul 2026 10:03:39 Z

Business type : Types of Jobs/Finance / Accounting
Contract type : Permanent Contract
Job description :
Votre Direction Au sein de CACEIS, la filière métier Finances regroupe l’ensemble des fonctions financières pour compte propre du Groupe : comptabilité et consolidation, contrôle de gestion, gestion financière, fiscalité et projets Finance. Votre poste En tant que Banking Accountant au sein de la cellule Norms & Procedures, vous accompagnez deux Senior Experts dans la structuration et l’animation du pôle Comptable, dans un contexte de croissance et de transformation. Vous intervenez en support sur les sujets de normes comptables (French GAAP et IFRS), de procédures Groupe et d’échanges avec les différentes entités au Luxembourg et à l’international. Vos missions principales En appui des Senior Experts, vous contribuez notamment à : Participer à la formalisation et à la mise à jour des procédures et schémas comptables Groupe (French GAAP et IFRS), et à leur diffusion auprès des succursales et filiales Contribuer à la préparation de notes techniques et de supports de présentation à destination de la filière Finance et d’autres départements de la Banque Participer aux projets du pôle Comptable, notamment liés au changement d’outil comptable et aux évolutions normatives ou réglementaires Préparer les éléments nécessaires pour les échanges avec Crédit Agricole SA et les auditeurs (internes et externes) : réponses aux demandes, argumentaires, documentation de recommandations comptables Contribuer aux travaux d’analyse liés aux projets du Groupe (par exemple restructurations, projets internationaux, nouveaux produits) et à la préparation des présentations aux auditeurs et parties prenantes internes Participer à la veille normative et réglementaire et au partage des bonnes pratiques au sein de la Business Unit Finance. Selon les besoins, vous pourrez également appuyer la préparation des avis Finance pour certains comités (comité NAP par exemple) et contribuer ponctuellement à des événements internes, ateliers avec d'autres entités ou des régulateurs. Ce poste vous permettra de : Monter en expertise sur les normes comptables au sein d'une équipe à taille humaine Adopter une vision transverse des métiers de CACEIS et leur traduction comptable et financière Etre au cœur des échanges avec le groupe Crédit Agricole SA et toutes les entités CACEIS Rejoindre un département en pleine transformation et digitalisation, notamment avec le projet LUCA (changement d'outil comptable)

City : Luxembourg (Glacis)
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent