RSS export of vacancies - Only featured vacancies : No / Profile : Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Analyse financière et économique, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Commercial / Relations Clients, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Conformité / Sécurité financière, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Gestion des opérations, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Juridique, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Gestion de projet / Transformation, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->IT, Digital et Data / Contract type : CDD

2025-102258 - Depositary Operations Officer - Private Equity & Real Estate Solutions

Tue, 02 Jun 2026 14:40:33 Z

Business type : Types of Jobs/Corporate & Investment Banking
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Within CACEIS Bank, Luxembourg branch, you will join our Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) department in charge of offering a full range of services to Private Equity, Real Estate and Securitization funds and adapted to each investment strategy. Your role will be to analyze and supervise the maintenance and reconciliation of our clients' depositary portfolios. You will also ensure the review of compliance and monitoring of the portfolio in accordance with the regulations in force ( AIFMD ). You will be the client's main entry point and will handle requests according to your level of expertise. More precisely, your main missions will be as follows: I) Analysis, monitoring, and reconciliation of PERES asset portfolios: - Analysis of the various movements in portfolios, recording and validation in the Efront tool; - Upstream communication with the client in order to analyze ex ante transactions, review investment documentation and maintain the depositary portfolio; - Detailed analysis of the Private Equity fund's investment contracts up to its final target for all types of strategies; - Identification of income flows from targets and/or holdings; - Carrying out annual circularisation and portfolio reconciliation. II) Controls in relation to the AIFMD: - First level control of investment restrictions; - Verification of cash flows so that they do not exceed certain thresholds. III) Other activities - Production of reports to investors and improvement of existing solutions; - Ensure client relations in its field of activity and in conjunction with Relationship Managers. #LI-AJ1

City : Esch-sur-Alzette
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-112837 - CDD - Financial Reporting Officer H/F

Tue, 02 Jun 2026 09:10:45 Z

Business type : Types of Jobs/Finance / Accounting
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Contrat en CDD Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID / KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés). En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques. A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes : Gérer la mise en place du produit souscrit par le client (KID/KIID, y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template), Produire, analyser et contrôler des KID, EPT, EMT et calculs de services Communiquer avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité. Prendre en considération les demandes , des clients internes et externes et y répondre Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés Participer à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires. Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence, Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles, Participer à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires. #LI-AB1

City : Luxembourg
Minimal education level : 1-year Master's (M1)

2026-113003 - Project Lead H/F

Tue, 02 Jun 2026 08:41:56 Z

Business type : Types of Jobs/Sales / Customer Service
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
La filière Client & Développement Commercial Support, rattachée à la Direction Business Development, est dédiée à l’accompagnement des équipes du Développement Commercial. Elle est composée de 5 départements : Business Development Support ; Business Implementation & Commercial Support ; Invoicing ; Business Engineering; Group KYC L'équipe Business Implementation & Commercial Support (BI&CS) rassemble les unités responsables de la coordination clients, de la gestion des dossiers clients, des projets clients et du support clients. Le département Business Implementation est en charge de la coordination dans la mise en place des projets clients et dans l’arrivée des nouveaux clients. Le Project Lead pilote et anime de façon autonome les projets à portée opérationnelle de complexité intermédiaire qui lui sont confiés par la direction de l’entité ou du métier, de la phase de cadrage à la mise en œuvre. Au sein de l’équipe Busines Implementation, en tant que Project Lead, vous piloterez des projets à forts enjeux sur des clients existants ou des projets d’onboardings de nouveaux clients. vos principales missions sont les suivantes : Cadrage du projet: Vous constituez l’équipe projet dédiée Vous mettez en oeuvre des réunions interservices pour étudier et valider la faisabilité du besoin client Vous ajustez si nécessaire l’équipe projet Vous contrôlez, en concertation avec le client, que l’expression de besoin correspond à la demande initiale du client Pilotage, déploiement et suivi: Vous mettez en place des indicateurs de pilotage (KPI) Vous préparez si nécessaire le descriptif projet avec chiffrage et le soumettez au Comité d’arbitrage des projets clients Dès connaissance, vous communiquez et validez les grands jalons auprès des clients Vous préparez, formalisez et coordonnez le reporting projet en interne et auprès des clients, selon les formats prédéfinis Vous organisez et planifiez l’activité liée aux projets qui vous sont confiés Vous mettez en place une gouvernance adaptée (organisation des réunions, préparation des supports et rédaction des comptes rendus) Vous supervisez l’avancement des recettes et suivez le planning Gestion des risques : Vous veillez au respect des délais de mise en oeuvre et informez immédiatement d’un éventuel décalage, en interne et auprès des clients Vous contrôlez en accord avec les clients que la mise en production répond bien à leurs demandes initiales.

City : Montrouge
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-111164 - Client Reporting Analyst H/F

Mon, 01 Jun 2026 22:13:20 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Vous disposez d’une expérience acquise en comptabilité OPC ou en reporting réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste aux dimensions reportings, relations clients et accompagnement des projets. Votre équipe Vous rejoignez l’équipe Support opérationnel au sein de la Business Line Administration de Fonds qui assure les activités de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels. Le support opérationnel est plus particulièrement en charge de la diffusion des données comptables auprès des clients ainsi que de la transparisation des fonds dans la cadre de la prestation Solvency II. Vos missions En relation avec les clients, les équipes Support et IT, vos missions portent sur : Pilotage des reportings clients et gestion de la relation client Assurer la diffusion et le suivi des reportngs comptables et réglementaires à destination des clients et des services internes Garantir la qualité et la cohérence des données transmises Gestion des demandes clients Analyser les demandes clients en matière de reportings Identifier selon les besoins les développements spécifiques en relation avec l’IT Conduire les contrôles d’impact liés aux évolutions clients, réglementaires ou techniques Accompagner les projets d’On Boarding Participer aux projets d’intégration des nouveaux clients Rédiger les expressions de besoins Assurer la recette utilisateur Suivre les projets en relation avec les services concernés et notamment le service IT Par ailleurs, vous contribuez à l’amélioration continue – rédaction de modes opératoires, optimisation des process de reporting, évolution des outils… Le titre du poste dans le référentiel interne est Business Coordinator #LI-DNI

City : Montrouge
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2016-16303 - Mitarbeiter für Kapitalmaßnahmen m/w/d

Mon, 01 Jun 2026 14:25:34 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Aufbereitung und Verarbeitung von Informationen zu Kapitalmaßnahmen Überwachung von Fristen und Terminen Konsolidierung und Weiterleitung von Kundenweisungen an die Lagerstellen Erstellung und Kontrolle von Transaktionsabrechnungen Durchführung von Saldenabstimmungen und Bereinigung von Differenzen Bearbeitung von Anfragen interner und externer Schnittstellen Durchführung von Abnahmetests bei Systemanpassungen Erarbeitung und Dokumentation von Prozessverbesserungen Mitarbeit in fachbereichsspezifischen Projekten

City : München
Minimal education level : 2 years of higher education (L2)

2021-61253 - Mitarbeiter Securities Settlement m/w/d

Mon, 01 Jun 2026 14:24:53 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Sicherstellen der valutagerechten und korrekten Abwicklung von Wertpapiergeschäften unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, Servicelevel-Vereinbarungen und Marktusancen Überwachung, Reklamation und Reporting der offenen Liefergeschäfte und Schlussnoten Klären von Settlement-Problemen in Zusammenarbeit mit den Lagerstellen, Kontrahenten und Kunden Bearbeiten von Kundenanfragen, Aufträgen und Reklamationen Klärung und Bereinigung von Buchungsdifferenzen auf externen und internen Konten/Depots Übernahme von Sonderaufgaben und Mitwirkung in Projekten

City : München
Minimal education level : Below secondary leaving certificate / GCSE

2026-112654 - CDD - OTC Derivatives Pricing Officer H/F

Mon, 01 Jun 2026 12:04:09 Z

Business type : Types of Jobs/Asset Management
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Contrat : CDD 6 mois. Au sein de notre Département Market Solutions Operations, vous intégrerez le service Derivatives et plus précisément l'équipe responsable de la valorisation des différents produits dérivés OTC (CFD, Produits Vanilles, Produits Structurés) en position dans le réseau ou la banque. En tant que Derivatives Pricing Officer, vous serez en charge des missions suivantes : Valorisation et contrôle des instruments financiers Assurer la valorisation des instruments financiers dans les délais requis ; Assurer les contrôles volumétriques, qualitatifs et comportementaux de l'ensemble des données Pricing ; Paramétrer et assurer le bon fonctionnement de la plateforme dédiée ainsi que tout autre outil permettant ces valorisations ; Réconcilier et expliquer les différences de valorisations avec le gérant, la contrepartie et/ou Prime brokers ; Assurer les contrôles de cohérence des prix en interne ou face au Client. Qualité et amélioration continue Rechercher et proposer des nouvelles méthodes de valorisation en regard de l'évolution des produits spécifiques sur les marchés ; Implémentation de nouveaux produits OTC ou structurés ; Assurer une veille continue dans son domaine d’activité. Relation avec les opérationnels / les clients Répondre aux demandes des clients du service en fournissant les informations nécessaires et en effectuant les corrections requises ; Assurer le support ainsi qu'une permanence afin de répondre aux différentes questions et problèmes opérationnels réseau et banque. #LI-MB1

City : Luxembourg
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2024-90521 - Mitarbeiter Einlösungen und Income m/w/d

Mon, 01 Jun 2026 08:49:09 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Abwicklung von Zins- und Dividendenzahlungen, endfälligen Wertpapieren, Optionsscheinen und Zertifikaten unter Berücksichtigung von geltenden Länderusancen und steuerlichen Gegebenheiten Erstellung von Devisenmeldungen: Disposition und Handel (EUR/WHG) Abstimmung der berechtigten Kunden und extern verwahrten Depotbeständen Anforderung/Zahlung von Beträgen aus offenen Geschäften (Claiming) bei in- und ausländischen Kontrahenten Bearbeitung von Kundenanfragen im CRM Tool Regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Prozessabläufe und der dazu notwendigen, technischen Anpassungen inklusive Testdurchführung Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie interner Richtlinien und Servicevereinbarungen Wissensmanagement: Eigenes Know-how sicherstellen, aufbauen, dokumentieren und an Kollegen weitergeben Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie interner Richtlinien und Servicevereinbarungen (SLA‘s)

City : München
Minimal education level : 2 years of higher education (L2)

2024-90520 - Mitarbeiter Aktienregister und Wertpapiertresor m/w/d

Mon, 01 Jun 2026 08:48:47 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Ein-/ und Austragungen von Namensaktien in das deutsche oder schweizer Aktienregister Überprüfung des täglichen Status Checker des Roboters für die Namensaktien Problembehebungen und Weiterentwicklung der Roboter-Prozessautomatisierungen Kontrolle, Abwicklung und Abstimmung von Einlösungen effektiver Wertpapiere Fachliche Unterstützung der IT bei der Implementierung von Prozessoptimierungen, Markänderungen und Kundenanforderungen Definition der fachlichen Anforderungen für die Systeme incl. Testfallerstellung und Ergebnisdokumentation

City : München
Minimal education level : 2 years of higher education (L2)

2024-91913 - Werkstudent/in im internationalen Wertpapierumfeld einer globalen Bankengruppe m/w/d

Mon, 01 Jun 2026 08:47:30 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Aufgaben mit Perspektive: Aktive Mitarbeit im Tagesgeschäft im Umfeld globaler Wertpapiertransaktionen Übergreifende Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen innerhalb eines internationalen, mehrsprachigen Unternehmens Unterstützung bei Projekten bis hin zur Übernahme von Teilprojekten Hast Du Lust auf die Übernahme von Verantwortung und eine steile Lernkurve? Dann bist Du bei uns richtig! Nach erfolgreichem Studienabschluss besteht die Möglichkeit einer festen Übernahme in einem unserer internationalen Teams.

City : München
Minimal education level : High school / Secondary school / A levels / AS levels / IB

2024-90519 - Mitarbeiter Hauptversammlungen und Rechnungsstellung m/w/d

Mon, 01 Jun 2026 08:46:21 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Überwachung der Datenlieferungen für die Hauptversammlungen incl. Kommunikation mit in- und/ausländischen Datenprovidern Kontrolle der Überwachungslisten und Bearbeitung von HV-Stornierungen, Kundenanfragen sowie von Eintrittskartenbestellungen Erstellung der Kundenanschreiben für Wertpapier-Namensänderungen und für die Weitergabe von Informationen zu Publikum Fonds Anforderung und Weiterleitung des Aufwendungsersatzes für den Versand der Kundenanschreiben Fachliche Unterstützung der IT bei der Implementierung von Prozessoptimierungen, Markänderungen und Kundenanforderungen Definition der fachlichen Anforderungen für die Systeme incl. Testfallerstellung und Ergebnisdokumentation

City : München
Minimal education level : 2 years of higher education (L2)

2026-107867 - CDD - Transfer Agent H/F

Sun, 31 May 2026 22:10:21 Z

Business type : Types of Jobs/Asset Management
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés. Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent. En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires, le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres. Les activités principales sont, entre autres: Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds Placer les ordres auprès de TAs cibles Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes Générer les confirmations des transactions aux investisseurs Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires Traiter et suivre les suspens cash et titres Préparer, classer et archiver des dossiers #LI-CK1

City : Esch-sur-Alzette
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2025-106967 - CDD - Sub-Custody Network Relationship Management Analyst (Post-trade / non-IT)H/F

Sun, 31 May 2026 22:10:16 Z

Business type : Types of Jobs/Sales / Customer Service
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Vous disposez d'une première expérience dans les services financiers/Asset Servicing sur les métiers Titres, Coverage, Relationship Management. Vous souhaitez valoriser vos compétences sur l'activité Network Management. Votre équipe Composée de 35 personnes dont 10 personnes en France, l’équipe Network Management gère le réseau des sous-conservateurs et assure la relation avec les correspondants bancaires internationaux choisis par CACEIS pour conserver, régler et compenser tout type d'actif confié par nos clients. L’équipe est en relation avec l’ensemble des sous-conservateurs Titres, Cash et les tiers détenteurs d’actifs utilisés par CACEIS pour le compte de ses clients sur 80 marchés dans le monde. Les activités Network Management sont réparties en 3 pôles distincts : Network Monitoring & Market Intelligence Network Invoicing & Sub-Custody Fees Network Administration & Client Support Vos missions Au sein du pôle Network Administration & Client Support (4 personnes), vous gérez la relation avec les services Middle-Office des clients – Sociétés de gestion, institutionnels – et les relations avec les sous-conservateurs et les tiers détenteurs sur les marchés internationaux couverts par CACEIS. En forte interaction avec les clients, vos missions portent sur quatre axes principaux : La relation et le support clients : vous gérez la relation avec les clients lors des projets d’onboarding et d’offboarding, et les accompagnez dans leurs démarches d’ouverture de comptes sur des marchés complexes et sensibles La relation avec les tiers détenteurs : - vous participez au process de sélection des sous-conservateurs titres et cash dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau marché ou d'un changement de prestataire ; - vous effectuez le processus d'entrée en relation et préparez la documentation administrative et juridique des ouvertures de comptes ; - vous coordonnez la mise en place du «Service Level Agreement» en lien avec les services opérationnels ; - et vous pilotez le process de migration dans le cadre d'un changement de sous-conservateur Le suivi de la relation et de la qualité de service - vous organisez et participez aux revues opérationnelles de service menées par le sous-conservateur; - vous collectez et analysez les problèmes rencontrés par les équipes opérationnelles ; - vous suivez les réclamations concernant le fonctionnement du service fourni par les sous-conservateurs, et intervenez comme point d’escalade; - vous participez et/ou pilotez au niveau local et/ou groupe des démarches projet. La diffusion d'informations : vous informez les interlocuteurs internes des changements d'organisation chez le sous-conservateur, et des évolutions de marchés. #LI-AR1

City : Montrouge
Minimal education level : Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

2026-111495 - CDD - Client Operations Officer - Issuer Services H/F

Sat, 30 May 2026 22:11:09 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Offre CDD 6 mois Vous recherchez à découvrir davantage l'environnement des émissions obligataires à travers un métier à la fois opérationnel et technique en Finance de marché ? Rejoignez notre équipe Issuer Services au sein du département Custody & Cash Clearing. Cette équipe est en charge de la gestion des émissions obligataires sur le marché international. Pour le compte de nos clients, CACEIS intervient sur différentes missions : Issuing/Listing Agent - Mise en place des émissions avec l'émetteur, ses avocats et les centrales de clearing (chambres de compensation) ; - Création des valeurs dans la signalétique corporate trust ; - Suivi des instructions de livraisons et règlements des titres destinés au marché primaire ; - Transmission des demandes de cotation à la Bourse de Luxembourg. Paying Agent - Traitement des notifications de taux reçues par les Agents de Calcul : Vérification de la complétude des notifications reçues et la cohérence des informations reprises avec les termes contractuels des émissions ; Echange avec les agents de calcul en cas de doute ou en cas de notification manquante ; Notification des taux et des montants à payer aux Centrales de Clearing sur base des termes contractuels ; - Traitement des flux cash liés aux paiements d'intérêts et remboursements : Vérification des montants à payer à chaque centrale de Clearing selon les positions détenues ; Demander les fonds nécessaires aux émetteurs dans les délais imposés ; Procéder aux paiements aux centrales. Votre mission commence par l’acquisition des compétences nécessaires en tant qu’Issuing Agent. Vous participez pleinement à la gestion de cette activité ce qui vous permettra d’ acquérir au fur et à mesure l’expertise du métier.

City : Luxembourg
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-112838 - CDD - Fund Accountant H/F

Wed, 27 May 2026 14:20:36 Z

Business type : Types of Jobs/Finance / Accounting
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Offre en CDD Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds. Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement. A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes : Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...); Calculer des valeurs nettes d'inventaires (VNI) conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds; Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion; Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque; Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants. #LI-AB1

City : Luxembourg
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-111640 - CDD - Client Operations Officer - SEPA H/F

Wed, 27 May 2026 10:17:27 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Au sein du département Custody & Cash Clearing, vous rejoindrez le pôle SEPA de l'équipe Payment. Au sein de cette équipe, vos missions principales seront : Assurer le contrôle et la validation des opérations SEPA et des Instants Payments; Assurer le contrôle de provision des comptes cash pour les opérations de transferts externes et internes ; Assurer les relations avec les différents services internes CACEIS, avec les clients, avec notre participant direct et les banques intervenantes dans les paiements ; Assurer le traitement des chèques étrangers dans le respect des procédures internes; Traiter les suspens relatifs aux différentes opérations de paiements; Traiter les opérations endéans les cut-off imposés par les marchés. Les bonnes raisons de nous rejoindre : Tâches diversifiées et intellectuellement stimulantes Vue globale de l’activité des paiements Contribuer à l’excellence client en proposant des solutions pragmatiques Contribuer à l’amélioration continue Des relations transversales avec l'ensemble des départements internes qui favorisent une bonne connaissance de l'environnement CACEIS Un développement de compétences transversales

City : Luxembourg Ville
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-112432 - CDD - Middle Officer (Trade Management) H/F

Wed, 27 May 2026 09:36:05 Z

Business type : Types of Jobs/Operations
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Fort d’une première expérience en Middle ou Back office, vous souhaitez valoriser vos connaissances en instruments et marchés financiers au sein d’un poste orienté client. Votre équipe Vous intégrez le Middle Office - Trade Management d'une vingtaine de collaborateurs au sein du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs). Le Middle Officer assure toutes les activités (Flux, Trade management, tenue de position gestion) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d’exhaustivité, de respect des délais (« cut-off ») que de fiabilité. Vos missions En tant que Middle Officer Trade Management, vous Effectuez le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants / négociateurs et les confirmations reçues des brokers / contreparties Validez les opérations de marché (pour envoi au dépositaire, au compensateur et / ou au valorisateur aux formats attendus) Participez à la coordination des équipes « Follow the Sun » via un reporting « end of day » (applicable à l’acquisition et la gestion des flux) Participez à la gestion des suspens et réclamations Contrôlez la présence de l’exhaustivité des lignes négociées Participez à la rédaction à l’évolution des procédures et des modes opératoires Contribuez à l’amélioration des processus, des indicateurs de qualité et de risque opérationnel (tableau de productivité) Gérer les incidents de production Analysez les impacts des incidents sur la production Participez à la rédaction des fiches incidents et plans d’action associés Votre Direction La ligne métier Investment Management Services intervient sur l’acquisition et le monitoring des transactions reçues des clients. Présentes en France et à l’international, les équipes couvrent : L’acquisition et le pilotage des transactions - Flows Monitoring Les services de Middle Office La couverture du risque de change - FX Share Class Hedging La prestation de Reporting Financier « Reporting & Performance Analysis #LI-LD1

City : Montrouge
Minimal education level : 2 years of higher education (L2)

2026-112174 - CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Tue, 26 May 2026 14:48:03 Z

Business type : Types of Jobs/Asset Management
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Au sein du service Fund Excecution, le Client Operations Officer - Fund Execution a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir. Le Client Operations Officer - Fund Execution est également en charge des ordres de transferts pour nos clients. Le Client Operations Officer - Fund Execution travaille ainsi en étroite relation avec l’équipe en charge de l’exécution des ordres sur parts de fonds et l’équipe en charge des demandes clientèles en vue de fluidifier, d’automatiser et de sécuriser au maximum les opérations. Le service a connu un essor ces dernières années suite à la mise en place du centre de compétence du groupe sur Luxembourg et la centralisation de toutes les opérations des entités Caceis à travers le monde mais également suite aux nombreux succès commerciaux. A ce titre, ses principales missions au quotidien : - Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts que ce soit dans le cadre de l’activité quotidienne ou dans le cadre des lancements de comptes Clients ou de migrations entrantes ; - Assurer le contrôle des demandes d’ouvertures des comptes initiées ; - Interagir avec les agents de transfert sur l’ensemble de la documentation AML/KYC nécessaire à l’ouverture de compte et les différentes questions des agents de transfert relatives à celle-ci ; - Communiquer avec les agents de transferts ; - Suivre les spécificités liés aux fonds sous-jacents ; - Suivre les demandes des agents de transferts pour assurer un traitement ; - Paramétrer le compte dans les référentiels référents en vue d’une automatisation du processus lors de la réception des ordres ; - Traiter les boites mails ; - Référencer les fonds cibles dans les référentiels référents sur base des applications forms propres à chaque fonds ; - Mettre en place les contrôles nécessaires sur les données clés telles que l’agent de transfert, les coordonnées pour la transmission des ordres, les instructions de paiement, le media de transmission, les cut off et les cycles de dénouements. - Placer les ordres de transferts chez les agents de transferts, les refléter dans nos systèmes et effectuer le suivi de leur débouclement. - Coordonner des migrations de positions (IN ou OUT). - Maintenir une bonne relation avec les clients, répondre à leur demandes et participer au différentes réunions de suivi de leurs opérations. Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement ; activité au sein de laquelle les enjeux de maîtrises de risques, de communication et d’efficacité sont nombreux et nécessitent l’implication de chacun. Vous aurez des contacts internes et externes avec les membres du Fund Execution, les Agents de Transfert, les Relationship Managers. #LI-CK1

City : Esch-sur-Alzette
Minimal education level : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

2026-112760 - KYC Analyst M/F

Tue, 26 May 2026 07:53:25 Z

Business type : Types of Jobs/Compliance / Financial Security
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
As part of the Fund Distribution Services/KYC department, the KYC Analyst checks the consistency and completeness of the KYC documents provided against regulatory and CACEIS Compliance requirements. The incumbent is responsible for the KYC completeness of third parties from the start of the activity and throughout the business relationship. As KYC Analyst, you will be responsible for the following tasks : · Analysis and verification of KYC documents received against regulatory requirements · Creating and updating data in the reference database · Ensure the reliability of the data input into the repositories for which you will be responsible · Research and collect KYC documents from various sites to improve completeness rates · Carry out corrections based on control points defined within the unit · Archiving documentation in accordance with procedures · Reporting · Act as the main contact for customers/investors under your responsibility 4 REASONS TO JOIN KYC DEPARTMENT : · Evolve within a fast-growing business line · Develop your skills in a growth sector · Join a dynamic and committed team · Benefit from an international professional outlook 5 REASONS TO JOIN CACEIS : · Join an international banking group, leader in Asset Servicing, subsidiary of the Crédit Agricole and Santander groups · Develop stimulating working relationships and share your ideas in an innovative and cross-functional projects environment · Broaden your professional perspectives with mobility opportunities within the Group · Blossom in a company that respects its employees and customers · Always learning throughout your career path to enhance your skills and develop your employability #LI-FM1

City : Esch-Sur-Alzette
Minimal education level : 1-year Master's (M1)

2026-112167 - CDD - Fund Dealing Officer Onshore H/F

Tue, 26 May 2026 07:18:37 Z

Business type : Types of Jobs/Asset Management
Contract type : Fixed-Term Contract
Job description :
Au sein du département Fund Distribution Services, et plus précisément de l'équipe Fund Dealing Onshore, vous aurez pour missions : Assister les équipes dealing sur les opérations placées auprès des agents; Acknowledgement de trades auprès des agents; Envoyer des DHL suite aux transactions instruites; Envoyer des transactions auprès des agents; Investiguer et faire les retours vers les agents suite aux questions reçues; Travailler en collaboration avec l'équipe Support concernant les ouvertures de compte. Vous aurez des contacts internes et externes avec les membres du Fund Execution, les Agents de Transfert, les Relationship Managers.

City : Luxembourg
Minimal education level : 1-year Master's (M1)