RSS-Feeds der Stellenangebote - Seulement les offres à la une : Nein / Profil : Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Analyse financière et économique, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Commercial / Relations Clients, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Conformité / Sécurité financière, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Gestion des opérations, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Inspection / Audit, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Juridique, Types de métiers Crédit Agricole S.A.-->Gestion de projet / Transformation / Type de contrat : CDD

2026-114726 - Client Operations Officer PERES - Investor Services H/F

Mon, 31 Aug 2026 22:13:05 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous avez un fort intérêt pour le suivi d'un registre d'investisseurs, la gestion d'opérations sur titres, le travail en transverse et la relation directe avec les clients sur le domaine des fonds non côtés. Vous souhaitez valoriser vos compétences acquises sur les métiers de la tenue de registres au sein d'une banque dépositaire et/ou société de gestion, ou sur les métiers du Private Equity/Real Estate, de l'adminsitration de fonds, du dépositaire... Vous rejoignez le service Back Office Liabilities (20 personnes) qui assure l'ensemble des travaux associés à la fonction de tenue de registre et services aux investisseurs. Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l'équipe, vous gérez la relation au quotidien avec vos clients et la gestion des opérations aux passifs sur un portefeuille de fonds variés - fonds de Private Equity, Real Estate, fonds de titrisation (FCPI,FCPR, FIP,OPCI,FPI,SPPICAV,FCT...) En contact avec les sociétés de gestion, investisseurs, Banques de la place, vos missions portent sur : Le traitement des OST L'exécution des ordres de souscription / rachat Le suivi des appels de fonds L'éxécution des distributions d'actifs et cessions de gré à gré La mise à jour des registres nominatifs des porteurs de parts La gestion de la fiscalité et tous les documents y afférents (déclarations fisclaes...) La mise à jour des restrictions et le traitement des opérations suite à l'analyse et au caractère juridique d'un dossier de succession, nantissement etc... Votre direction : Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte, conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que les services de financement.

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114384 - Client Operations Officer - Coupons/Remboursements H/F

Mon, 31 Aug 2026 22:12:59 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Fort d'une première expérience dans le domaine des titres, vous souhaitez valoriser vos compétences dans un poste offrant une transversalité d'échanges. Votre direction Le Custody assure les fonctions de Règlement-Livraison, Conservation, Post production et Support métier. Vos missions Vous intégrez l’équipe « Break Resolution » en tant que Client Operations Officer. A ce titre, vos activités principales sont les suivantes : Vous assurez l’analyse et le suivi de l’ensemble des anomalies comptables liés à l’activité coupons. Vous êtes force de proposition auprès des BO pour mettre en œuvre le processus de régularisation avec les autres équipes. Vous analysez et formalisez les plans d’actions visant à éviter la récurrence des régularisations des suspens. Vous prenez en charge le traitement et la comptabilisation des coupons sur les comptes FROZEN. A ce titre, vos activités concernent les demandes d’ouverture temporaire des comptes bloqués, en accord avec la conformité. Vous analysez et formalisez la solution opérationnelle de régularisation : des suspens titres récurrents, des écarts internes / externes et des demandes de régularisation internes des équipes opérationnelles. Vous assurez le suivi de la régularisation des suspens liés au Forex aux équipes opérationnelles dans les délais impartis. Vous prenez en charge en concertation avec les BO les régularisations par cardy dès lors que les carnets ne peuvent pas les traiter. Vous produisez les statistiques et les indicateurs d’activité. Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Un centre d'expertise de missions transverses qui facilite la mobilité de ses collaborateurs aussi bien dans le Groupe CACEIS que dans le Groupe Crédit Agricole SA Des relations transversales avec l'ensemble des départements internes de CACEIS qui favorise une bonne connaissance de l'environnement CACEIS Des relations externes, locales et internationales (clients, marchés et contreparties) qui accroissent les compétences "think client" Une activité en évolution constante (produits, réglementation marché…) qui développe des compétences et un enrichissement permanent Un fort esprit d'équipe qui permet une évolution dans un environnement bienveillant, solidaire et qui apporte l'accompagnement nécessaire à la réussite VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel) 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié 90% de remboursement du pass Navigo ou forfait mobilités durable Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc) #LI-AR1

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2024-91913 - Werkstudent/in im internationalen Wertpapierumfeld einer globalen Bankengruppe m/w/d

Mon, 31 Aug 2026 22:12:13 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Aufgaben mit Perspektive: Aktive Mitarbeit im Tagesgeschäft im Umfeld globaler Wertpapiertransaktionen Übergreifende Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen innerhalb eines internationalen, mehrsprachigen Unternehmens Unterstützung bei Projekten bis hin zur Übernahme von Teilprojekten Hast Du Lust auf die Übernahme von Verantwortung und eine steile Lernkurve? Dann bist Du bei uns richtig! Nach erfolgreichem Studienabschluss besteht die Möglichkeit einer festen Übernahme in einem unserer internationalen Teams.

Stadt : München
Mindest-Ausbildungsniveau : Abitur

2021-61253 - Mitarbeiter Securities Settlement m/w/d

Mon, 31 Aug 2026 22:11:37 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Sicherstellen der valutagerechten und korrekten Abwicklung von Wertpapiergeschäften unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, Servicelevel-Vereinbarungen und Marktusancen Überwachung, Reklamation und Reporting der offenen Liefergeschäfte und Schlussnoten Klären von Settlement-Problemen in Zusammenarbeit mit den Lagerstellen, Kontrahenten und Kunden Bearbeiten von Kundenanfragen, Aufträgen und Reklamationen Klärung und Bereinigung von Buchungsdifferenzen auf externen und internen Konten/Depots Übernahme von Sonderaufgaben und Mitwirkung in Projekten

Stadt : München
Mindest-Ausbildungsniveau : Haupt- oder Realschulabschluss

2026-114417 - CDD - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Mon, 31 Aug 2026 13:04:14 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi. Vos missions en tant qu'Accountant seront de : - Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, - Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, - Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées, - Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS), - Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...), - Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...). - Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap), - Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ; - Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114033 - CDD - Client Services Officer – Fund Execution/Client Services H/F

Sun, 30 Aug 2026 22:04:11 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Fund Distribution Services, vous rejoindrez l’équipe Fund Execution/Client Services. Au quotidien, le Client Services Officer a pour principales missions de : - Prendre en charge les demandes écrites et téléphoniques des clients, agents de transfert et collaborateurs de CACEIS et assurer leur suivi via l’outil CRM - Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux personnes concernées - Aider à la résolution des différents problèmes rencontrés par les clients et collaborateurs de CACEIS - Assurer la gestion et le suivi des suspens cash en étroite collaboration avec les différents agents de transfert et les collaborateurs de CACEIS - Assurer les flux d'informations entre les agents de transfert, les gestionnaires de fonds et les entités concernées (Compliance, Banking Services ...)

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-109914 - CDD - Data Officer (Static Data) H/F

Sat, 29 Aug 2026 22:10:35 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data. Votre équipe : L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg). Vos missions : Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge : la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchés tel que les instruments financiers (obligations : à taux fixe/variable, hybrides, convertibles…, actions, warrant, CFD, future, options…). Dans ce cadre : Vous collectez auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers. Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…) Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment). Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales. Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST) : fusion, versement de dividende, détachement…). Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail. Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre. Votre Direction : CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles ( Static Data , Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets ( réglementaires, comptables, onboarding etc.) #LI-AB2

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114800 - Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F

Sat, 29 Aug 2026 22:09:34 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez Crédit Agricole CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats. Votre mission : Au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés. Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction. Notre engagement: Un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...). Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers Une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office Un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité #LI-DNI

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114729 - Client Operations Officer OST/Dividendes - Client Relation H/F

Sat, 29 Aug 2026 22:09:34 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Votre direction Le Custody assure les fonctions de Règlement-Livraison, Conservation, Post production et Support métier. Vos missions En qualité de Client Operations Officer, vous prenez en charge la Gestion de la Relation Client concernant les annonces et le traitement des revenus sur valeurs mobilières (dividendes, intérêts et remboursements) et des Opérations sur Titres (OST) et Assemblée Générales (AG). Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : Prise en charge des emails des équipes opérationnelles (demande de contact, instruction incomplète, relance client …) Traitement des relances et des options par défaut. Réception et traitement des instructions clients : FAX / MT 565 SWIFT / EMAIL Assistance client sur Olis-Iod@: aide à la saisie des réponses OST. Mise à jour des contacts client dans BCT. Mise à jour des procédures. Les 5 bonnes raisons de rejoindre le Custody Un centre d'expertise de missions transverses qui facilite la mobilité de ses collaborateurs aussi bien dans le Groupe CACEIS que dans le Groupe Crédit Agricole SA Des relations transversales avec l'ensemble des départements internes de CACEIS qui favorise une bonne connaissance de l'environnement CACEIS Des relations externes, locales et internationales (clients, marchés et contreparties) qui accroissent les compétences "think client" Une activité en évolution constante (produits, réglementation marché…) qui développe des compétences et un enrichissement permanent Un fort esprit d'équipe qui permet une évolution dans un environnement bienveillant, solidaire et qui apporte l'accompagnement nécessaire à la réussite #LI-AB2

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114622 - Client Operations Officer - FUND EXECUTION H/F

Sat, 29 Aug 2026 22:09:31 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international, au contact direct des opérations et des clients ? Rejoignez CACEIS en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution, dans le cadre d’un CDD de 6 mois, avec de réelles perspectives d’apprentissage et de montée en compétences. Votre équipe Vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS), en charge des différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats pour la clientèle de CACEIS Bank France et pour les contreparties de la Place : réception des instructions, exécution, règlement/livraison et gestion du passif des fonds. Vous intervenez sur un univers de Fonds (OPCVM français et étrangers, classiques ou hedge) centralisés par CACEIS ou gérés par des entités externes. Le département est structuré autour de 4 activités : • Support et coordination • Traitement des ordres clients • Centralisation et gestion du passif • Vie sociale des fonds Vos missions En tant que Client Operations Officer, vous êtes un maillon essentiel de la chaîne d’exécution et contribuez directement à la satisfaction de nos clients. Vous : • Assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance des clients (fax, SWIFT, fichiers, outils en ligne). • Transmettez les ordres aux centralisateurs externes (téléphone, fax, SWIFT) et suivez leur bonne prise en compte. • Confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes. • Saisissez les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l’étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing). • Gérez le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin. • Suivez et régularisez les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire. • Réalisez les contrôles garantissant le bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement (y compris le contrôle des signatures pour les ordres supérieurs à 10 millions). • Assurez la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d’information et traiter les réclamations clients. • Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat). • Établissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation. • Participez à l’analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients. • Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe.

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-113806 - KYC Analyst H/F

Sat, 29 Aug 2026 22:09:20 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Vetrieb / Kundenbetreuung
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous disposez d’une 1ère expérience en analyse et/ou contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, collaboration avec les équipes internes et gestion de dossiers KYC Votre équipe Au sein du domaine Client Coverage, le Client & Business Development Support est responsable du Support Commercial. Il est constitué de 4 équipes réparties principalement entre Luxembourg, Dublin, Kuala Lumpur et Paris : Sales & Client Excellence Support Client Invoicing Business Engineering Group KYC Le département KYC, garant vis-à-vis de la Direction Générale du fonctionnement du KYC Groupe sur le périmètre investisseurs et clients dans le respect de la réglementation tel que défini par la Conformité. Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique. Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l’onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d’Oversight à Luxembourg. Vos missions : En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournies au regard des exigences réglementaires et de la Conformité. Le KYC Analyst est en charge de la complétude KYC Clients depuis l’onboarding et durant toute la relation d’affaire ou investissement. Il contribue au déploiement du plan de contrôle Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers Vous êtes en charge de l’analyse AML des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC : Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe Vous appliquez les principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d’une analyse des risques Vous mettez à jour la base référentielle et êtes responsable de la fiabilité des données dans les référentiels Le Contrôle KYC Vous contribuez au suivi du plan de contrôle Vous participez au respect des indicateurs Vous analysez les problèmes et proposez des solutions La Relation client Vous répondez aux intervenants internes/externes de manière proactive et dans les délais La gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions Vous gérez en relation avec équipes commerciales : suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales suivi des saisies-attributions

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114256 - Client Operations Officer PERES - Investor Services H/F

Fri, 28 Aug 2026 22:09:28 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank France, la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity et Real Estate. Aussi la Ligne Métier assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux investisseurs des fonds PERES. Au sein de la Ligne Métier PERES, le Service Depositary Operations Services & Investors Services assure l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Investisseurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle. Vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES afin de fournir à la clientèle PERES des relevés dépositaires représentatifs de la réalité des actifs détenus par les fonds. En charge d’un périmètre de clients et de fonds, vous êtes le point de contact principal du client sur ces sujets en lien avec les équipes commerciales, les valorisateurs, le middle office et le contrôle dépositaire. Vos missions : Vous monitorez l’activité de vos clients via les mouvements constatés en compte. Vous récupérez et contrôlez auprès des clients les éléments justificatifs permettant la mise à jour des positions en nominatif pur. Vous analysez et validez la recevabilité des éléments en question conformément à la réglementation et aux procédures internes. Vous intégrez les opérations à l’outil de tenue de positions (eFront) pour mises à jour sur le périmètre client qui vous est affecté et contribuez à la validation des opérations intégrées par vos collègues. Vous assurez la relation clientèle au quotidien sur les sujets de Tenue de positions. Vous effectuez des contrôles ponctuels sur les fonds de nos clients dans le cadre de la circularisation Gestion de l’expérience client Support pour l’élaboration d'un reporting permettant de mesurer la satisfaction client, les réclamations et les insatisfactions Analyse de la potentielle récurrence des problèmes, proposition et suivi de plans d’actions correctives Alerte de la ligne hiérarchique et commerciale de ces problèmes dans les délais les plus brefs et partage d'un état d’avancement jusqu’à mise en oeuvre de la solution

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114866 - CLIENT OPERATIONS OFFICER – TRANSFER AGENT - FUND DISTRIBUTION SERVICES H/F

Fri, 28 Aug 2026 15:54:41 Z

2026-114460 - CDD - Transfer Agent H/F

Fri, 28 Aug 2026 10:35:48 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés. Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent. En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires, le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres. Les activités principales sont, entre autres: Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds Placer les ordres auprès de TAs cibles Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes Générer les confirmations des transactions aux investisseurs Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires Traiter et suivre les suspens cash et titres Préparer, classer et archiver des dossiers

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114428 - FUND ACCOUNTANT / CDD 6 mois H/F

Thu, 27 Aug 2026 22:09:50 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ? Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats. Votre équipe : Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante. Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences. Vos missions principales : En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les délais (« cut-off »), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe. Vous veillez également au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes. Sur le périmètre de mandats qui vous est confié, vous avez pour rôle de : - Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires. - Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements. - Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer leur satisfaction et la qualité du service rendu. FUND ADMINISTRATION : 5 bonnes raisons de nous rejoindre : 1. Des métiers au cœur de l’action, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec l’ensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.) ; 2. Un environnement stimulant, où le dynamisme, l’entraide et un fort esprit d’équipe sont au centre du quotidien ; 3. Une véritable porte d’entrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds ; 4. Des perspectives d’évolution réelles et variées : mobilité au sein d’un même pôle (intra-OPC) ou vers d’autres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.) ; 5. Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-115107 - Reporting Officer M/F

Thu, 27 Aug 2026 11:19:58 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
As a Reporting Officer at CACEIS NL, you will be part of a dedicated team of 13 professionals committed to delivering insightful analyses and reports. Together, you ensure that the performance, risks, and compliance of investment portfolios for both Dutch and international clients are made transparent. In this role, you will work closely with involved colleagues across various departments and international teams. At its core, this is a hands-on reporting role. While analysis is an important part of the job, your main focus is on producing accurate and meaningful client reports. You will work within recurring reporting cycles, where accuracy, data quality and timely delivery are key. Do you enjoy working with investment data and turning it into reliable, meaningful reporting? Use your analytical skills to deliver insights that clients and internal stakeholders can rely on! What will you do as a Reporting Officer? Calculate the performance of investment portfolios for Dutch and international clients, with a strong involvement in UK-related reporting. Prepare, analyse and deliver performance, risk, and investment compliance reports across multiple dimensions. Analyse returns, identify deviations from benchmarks and resolve data discrepancies by investigating calculations, configurations and chain processes. Translate complex analyses into clear insights for internal stakeholders and clients, adding value through storytelling with numbers. Onboard and support new clients by mapping out their needs, aligning with senior colleagues for more complex matters when necessary. Conduct compliance analyses based on investment policies and communicate with clients about achieved returns and compliance breaches. Contribute to service and data quality improvements by analysing processes and defining practical enhancements. Collaborate closely with internal departments and international CACEIS entities, contributing to cross-departmental initiatives, while taking ownership of analyses and actively contributing to knowledge sharing and team development.

Stadt : Amsterdam
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-115104 - Client Operation Officer - Clearing Services H/F

Thu, 27 Aug 2026 09:30:50 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous disposez d'une première expérience en back-office acquise sur des activités d'exécution/réconciliation et notamment dans le domaine des dérivés listés. Nous recrutons un Client Operations Officer en CDD, à compter de mi-septembre jusqu'au 30 décembre 2026 (prolongation possible). Votre équipe Au sein de CACEIS, la filière métier Clearing Services couvre le Middle-Office des activités d’exécution ainsi que les activités de compensation des produits dérivés listés (Futures & Options). Le poste se situe au sein du service « Clients Back Office ». Le service « Clients Back Office" est réparti en 2 équipes : -Activité J 10h30 – 19h30 -Activité J+1 08h00 – 17h00 L’activité J est dédiée au traitement des opérations topday en relation avec les Front Office clients L’activité J+1 effectue les réconciliations marché -transactions, positions, flux et frais de marché- et la gestion des opérations en J+1 si nécessaire Elle s’assure également de processer dans l’outil de back office toutes les actions qui portent sur les positions clients -ex/ass/ab, Corporate actions. Vos missions Les principales missions portent sur : le dépouillement des transactions sur l'outil Lisa la réconciliation J+1 de tous les marchés -Transactions, positions, cash-flows, Frais de marché le suivi des demandes clients ainsi que la gestion correspondante des lignes marché la gestion des demandes d’exercices faites par les clients le suivi des static datas sur les outils Lisa/Ubix la justification comptable avec le client Votre direction La Direction Clearing Services est constituée d’une cinquantaine de collaborateurs rattachés à la Direction des Opérations, et comprend les services : Post Trade Services : le Back-Office de l’activité de Compensation des dérivés et le Middle-Office de l’activité Exécution Client Services & Onboarding : l’entrée en relation avec les nouveaux clients et le suivi de la relation opérationnelle avec les clients Contrôles et Support : le suivi des projets de développement de l’activité CLS, le support opérationnel et technique aux équipes opérationnelles, le suivi comptable des opérations et résolution des suspens, les activités transverses (static data, prestation brokerage et reportings règlementaires). Outsourcing Clients Back office Dérivés Listés. Back office pour compte de clients

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114936 - CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Wed, 26 Aug 2026 22:09:15 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du service Fund Excecution, le Client Operations Officer - Fund Execution a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir. Le Client Operations Officer - Fund Execution est également en charge des ordres de transferts pour nos clients. Le Client Operations Officer - Fund Execution travaille ainsi en étroite relation avec l’équipe en charge de l’exécution des ordres sur parts de fonds et l’équipe en charge des demandes clientèles en vue de fluidifier, d’automatiser et de sécuriser au maximum les opérations. Le service a connu un essor ces dernières années suite à la mise en place du centre de compétence du groupe sur Luxembourg et la centralisation de toutes les opérations des entités Caceis à travers le monde mais également suite aux nombreux succès commerciaux. A ce titre, ses principales missions au quotidien : - Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts que ce soit dans le cadre de l’activité quotidienne ou dans le cadre des lancements de comptes Clients ou de migrations entrantes ; - Assurer le contrôle des demandes d’ouvertures des comptes initiées ; - Interagir avec les agents de transfert sur l’ensemble de la documentation AML/KYC nécessaire à l’ouverture de compte et les différentes questions des agents de transfert relatives à celle-ci ; - Communiquer avec les agents de transferts ; - Suivre les spécificités liés aux fonds sous-jacents ; - Suivre les demandes des agents de transferts pour assurer un traitement ; - Paramétrer le compte dans les référentiels référents en vue d’une automatisation du processus lors de la réception des ordres ; - Traiter les boites mails ; - Référencer les fonds cibles dans les référentiels référents sur base des applications forms propres à chaque fonds ; - Mettre en place les contrôles nécessaires sur les données clés telles que l’agent de transfert, les coordonnées pour la transmission des ordres, les instructions de paiement, le media de transmission, les cut off et les cycles de dénouements. - Placer les ordres de transferts chez les agents de transferts, les refléter dans nos systèmes et effectuer le suivi de leur débouclement. - Coordonner des migrations de positions (IN ou OUT). - Maintenir une bonne relation avec les clients, répondre à leur demandes et participer au différentes réunions de suivi de leurs opérations. Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement ; activité au sein de laquelle les enjeux de maîtrises de risques, de communication et d’efficacité sont nombreux et nécessitent l’implication de chacun. Vous aurez des contacts internes et externes avec les membres du Fund Execution, les Agents de Transfert, les Relationship Managers. #LI-CK1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2025-102258 - CDD - Depositary Operations Officer - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Wed, 26 Aug 2026 16:08:53 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Corporate & Investment Banking
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ). Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise. Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes : I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire; - Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies; - Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings; - Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles. II) Contrôles en relation avec l'AIFMD : - Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement; - Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils. III) Autres activités - Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes; - Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers. #LI-AJ1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-115073 - Business coordinator reporting réglementaire H/F

Tue, 25 Aug 2026 17:03:24 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Fort d’une première expérience dans le domaine de la finance, vous avez un fort intérêt pour les aspects réglementaires. Vous souhaitez valoriser vos compétences dans un poste en lien avec les évolutions du marché et du contexte réglementaire, en travaillant en transverse avec différents services. Au sein de l’équipe Reporting Règlementaire (10 personnes) de la Business Line Market Solutions Operations, nous recrutons un Business Coordinator. Le poste est à pourvoir en CDD de septembre au 30 décembre 2026. Votre équipe L’équipe est organisée entre la France et Luxembourg, sur des périmètres distincts de reporting règlementaires liés aux activités Market Solutions locales. Vos missions Votre activité porte sur la réalisation des reporting réglementaires concernant les services d’exécution cash equity et dérivés listés, les services de compensation des dérivés listés et les activités qui s’y rapportent. Vos missions portent sur : gérer les reporting réglementaires produits pour le groupe CACEIS et réalisés en service de délégation pour les clients – société de gestion, banques, clients institutionnels,… gérer les reporting - EMIR, RDT, Reporting de positions commodities MIFID 2, LOP, LTR dans le respect des délais réglementaires ; contrôle des données en relation avec votre manager ; enregistrement des reporting sur les plateformes suivre la validation des reporting par les régulateurs de marché (AMF) et assurez les correctifs nécessaires en relation avec le Client Services, gérer les demandes spécifiques des clients.

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig