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2026-110082 - Mid Office Specialist M/F

Thu, 12 Mar 2026 17:06:25 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDD
Description du poste :
As a Mid Office Specialist you facilitate and control the lifecycle of all assets within our institutional clients’ their portfolios. You will monitor the orders and transactions initiated by our clients and manage the alternative investments made by our clients’ Portfolio Managers. You will be in close contact with clients on the instruction and execution of payments to support (internal) Fund Trading and all other events related to the administration of Alternative Investments like Private Equity, Private Real Estate and Hedge Funds. You will be part of the established department Middle Office Services. The Middle Office Services department has a focus on the processing of transactions and valuations of Alternative Investments like Private Equity, Private Real Estate, Other Alternative Investments and Hedge Funds. In addition a large focus is on the instruction of payments to client custodians to support our client’s Front Office trading activities. Middle Office Services is part of the CACEIS Pension Centre (CPC) within CACEIS NL Branch. CPC specializes in full trade cycle support, administration and reporting services for pension funds, family offices and insurance companies in Europe. In servicing these client groups with a professional and client focused skill set, the CPC acts as extension of the Asset Manager. The CPC DNA is an Asset Management DNA; a thorough understanding of Asset Management processes, investment strategies and investment procedures. What will your activities be as a Mid Office Specialist? Control the lifecycle of all assets within our clients’ portfolios Client support for Middle Office questions and/or issues Sparring partner for Portfolio Managers on the administration of Alternative Investments like Private Equity, Private Real Estate, Other Alternative Investments and Hedge Funds Support all events of the full alternative and Fund investment lifecycle Support the instruction of cash payments to clients custodians Monitor our clients’ Order flow and Trade Management. Contribute to the improvement of processes and participate in the roll-out of client initiated changes. Analyze the impact of incidents in the alternative and fund investment process and participate in writing of incident forms and action plans.

Ville : Amsterdam
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-108656 - Performance, Risk & Compliance Reporting Officer M/F

Wed, 11 Feb 2026 16:09:53 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Risques / Contrôles permanents
Type de contrat : CDD
Description du poste :
As a Performance, Risk & Compliance Reporting Officer at CACEIS NL, you will be part of a dedicated team of 11 professionals committed to delivering insightful analyses and reports. Together, you ensure that the performance, risks, and compliance of investment portfolios for both Dutch and international clients are made transparent. In this role, you will work closely with involved colleagues across various departments and international teams. Do you have a passion for numbers and unravelling complex data? Use your analytical talents to make a meaningful impact and support our clients in their financial successes! What will you do as a Performance, Risk & Compliance Reporting Officer? Calculate the performance, risk, and compliance of investment portfolios for Dutch and international clients, with a strong involvement in UK-related reporting. Prepare, analyse and deliver performance, risk, and ESG reports across multiple dimensions. Analyse returns, identify deviations from benchmarks and resolve data discrepancies by investigating calculations, configurations and chain processes. Translate complex analyses into clear insights for internal stakeholders and clients, adding value through storytelling with numbers. Onboard and support new clients by mapping out their needs, aligning with senior colleagues for more complex matters when necessary. Conduct compliance analyses based on investment policies and communicate with clients about achieved returns and compliance breaches. Contribute to service and data quality improvements by analysing processes and defining practical enhancements. Collaborate closely with internal departments and international CACEIS entities, contributing to cross-departmental initiatives, while taking ownership of analyses and actively contributing to knowledge sharing and team development.

Ville : Amsterdam
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-108592 - Senior Operations Officer - Depository Operations (PERES) M/F

Tue, 10 Feb 2026 18:13:26 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDI
Description du poste :
CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services. The Senior Operations Officer, Depositary Operation Services PERES is responsible for the accurate and timely operation of agreed day-to-day processes supporting the transaction management, cash & security tracking, document management and ownership verification functions across the range of PERES structures supported by the business, and for reviewing the work of other administration team members in support of the ‘maker checker’ process control function. What will you do? Accurate and timely input and validation of manual entries to cash and transaction reconciliation logs, collation of investment/divestment papers, and presentation metrics and control data. Ensure essential checks are complete and any outstanding items are recorded and cleared. Respond to all queries from client, auditors and internal stakeholders, in a timely and effective manner and propose solutions for consideration with the agreed governance and change framework. Ensure activities and controls are documented in comprehensive procedures and support the governance and control of the team through the application of professional awareness risk mindset. Act as partner to junior team members (COO and intern) in training them to understand the basic processes and guidelines. Pro-actively proposing ideas/recommendations to enhance processes for increased efficiency in service delivery. Responsible for supporting the ATM/Specialist in guiding the team and serving as the main contact when ATM/Specialist is unavailable.

Ville : Montreal, Quebec
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2025-105453 - Reporting Officer M/F

Thu, 05 Feb 2026 10:49:14 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Step into a world of possibilities at CACEIS Pensions Centre (CPC), where we not only provide financial services but also foster a community of passionate professionals. Our organization is driven by ambition and growth, and we're looking for talent ready to make a difference alongside us. As a Reporting Officer at CPC, you'll play a crucial role in ensuring accurate financial data and delivering regulatory reports on time. You take ownership of your work, ensuring high-quality reporting. While you work independently on reports, you are also part of a collaborative team where knowledge-sharing and continuous improvement are key. If you’re eager to take on responsibility and grow within a supportive team, this is your opportunity. Join us and help us drive excellence in financial and regulatory reporting! What will you do as a Reporting Officer? Prepare periodic financial and regulatory reports for pension funds, insurers, investment funds, and our clients' accountants/auditors and regulators; Ensuring high-quality reporting by reviewing the work of Junior colleagues and supporting their development, while also reviewing reports from fellow Mediors to maintain accuracy and consistency; Maintain client contact and request necessary information and documents; dentify opportunities and translate them into concrete actions to improve our products and services; Further develop yourself and our products by keeping up with market and technical developments; Handle complex client reports with confidence, seeking input from Seniors when needed; Collaborate with various teams to continuously optimize and innovate our services. What do you need to work as a Reporting Officer at CACEIS? A completed Bachelor's degree, preferably in a financial-economic or quantitative field; At least 2 years of relevant experience, preferably in financial and regulatory reporting for pension funds, insurers, or investment firms; Knowledge of securities (services), accounting experience, and familiarity with Dimension software is a plus; Knowledge of Dutch GAAP (or other GAAP Frameworks), IFRS, RJ 610 and RJ 615; Strong numerical insight, an analytical mindset; A helpful and ambitious mindset, striving for improvement; The ability to prioritize and work in a structured way to meet deadlines; Fluency in English, with excellent command of English required. Knowledge of other languages like Dutch or German is a plus, as you will be a sparring partner for accountants and clients; A driven and resilient attitude, with a strong sense of responsibility; The ability to work independently while keeping the client’s and team’s best interests in mind; Availability for a minimum of 32 hours and a maximum of 36 hours per week.

Ville : Amsterdam
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-107570 - Operations Officer- MKS M/F

Thu, 15 Jan 2026 17:34:37 Z

2025-106775 - Operations Officer- IMS M/F

Fri, 12 Dec 2025 21:09:40 Z

2025-106754 - Head of Procurement & Facility Management M/F

Fri, 12 Dec 2025 15:29:13 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Administration / Services Généraux
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Als Head of Procurement & Facility Management bij CACEIS combineer je verantwoordelijkheid voor het procurement- en facilitydomein met een duidelijke hands-on rol. Je stuurt het team aan, maar bent ook actief betrokken bij projecten, besluitvorming en operationele vraagstukken. Je bent zichtbaar op de werkvloer, werkt mee waar nodig en zorgt dat projecten doorlopen — van analyse en besluitvorming tot uitvoering. Je schakelt daarbij met interne stakeholders, projectmanagers binnen verschillende Crédit Agricole-labels en externe leveranciers en zorgt dat het Executive Committee (ExCo) op basis van jouw input goed onderbouwde besluiten kan nemen. In deze functie rapporteer je aan de Group Head of Procurement en de Group Head Corporate Premises in Parijs, met een functionele lijn naar het Nederlandse Executive Committee-lid verantwoordelijk voor Procurement NL, en geef je leiding aan een team van in totaal circa twintig medewerkers, bestaande uit zeven interne collega’s en externe facilitaire partners. Wat ga je doen als Head of Procurement & Facility Management bij CACEIS? Leidinggeven aan het procurement- en facilityteam binnen CACEIS Nederland en zorgen voor samenhang tussen beleid, uitvoering en resultaten Coördineren van besluitvoorbereiding richting het Executive Committee door scenario’s en analyses helder inzichtelijk te maken (bijvoorbeeld bij contract- of serviceaanpassingen) Regie voeren op organisatiebrede verander- en verbeterprojecten en actief bijdragen aan trajecten zoals RFP’s, onderhandelingen en implementatie Bewaken van budgetten, contractafspraken, servicelevels en compliance, en zorgen voor effectieve samenwerking met interne en externe stakeholders Procurement Ontwikkelen en uitvoeren van het inkoopbeleid in lijn met wet- en regelgeving, groepsrichtlijnen en duurzaamheidsdoelstellingen Leiden van RFP’s, contractonderhandelingen en leveranciersselecties (bijvoorbeeld voor facilitaire dienstverlening of gebouwbeheer). Onderhouden en versterken van strategische leveranciersrelaties en samenwerken met andere Crédit Agricole-labels om waar mogelijk te harmoniseren Optimaliseren van processen, systemen en werkwijzen binnen procurement Creëren van een professionele omgeving waarin kennis wordt gedeeld en het team verder kan groeien Facility Management Eindverantwoordelijkheid dragen voor een veilige, kwalitatieve en goed functionerende werkomgeving in lijn met wet- en regelgeving en interne standaarden Aansturen van facilitaire diensten zoals receptie, beveiliging, schoonmaak, catering en het keukenbeheer en werkplekvoorzieningen, inclusief contract- en prestatiebewaking Realiseren van projecten binnen facilitaire dienstverlening of huisvesting (bijvoorbeeld optimalisatie van keuken- of cateringoplossingen) inclusief vastgoedgerelateerde taken Opzetten, onderhouden en beheren van het Business Continuity Plan, audits en opvolging Verantwoordelijk voor BHV/EHBO inclusief beleid, middelen en periodieke actualisatie

Ville : Amsterdam
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2025-105587 - Senior Regulatory Lawyer M/F

Thu, 11 Dec 2025 16:08:19 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Juridique
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Wil je jouw juridische expertise inzetten in een internationale financiele omgeving waar jouw advies direct impact heeft? Als Senior Regulatory Lawyer word je onderdeel van het Nederlandse Legal team, bestaande uit vijf collega’s, dat nauw samenwerkt met de internationale legal organisatie van CACEIS. Samen delen jullie kennis en ervaring en werk je aan complexe jurdische vraagstukken die spelen. Binnen dit hechte team heerst een open sfeer met korte lijnen, waardoor jouw bijdrage direct zichtbaar is en wordt gewaardeerd door zowel de business als het management. Je krijgt veel vrijheid om je rol zelfstandig vorm te geven en volop ruimte om je verder te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Daarnaast werk je intensief samen met andere afdelingen en rapporteer je rechtstreeks aan het Head of Legal en Compliance in Nederland. Wat ga je doen als Senior Regulatory Lawyer? In deze rol ben je verantwoordelijk voor uiteenlopende juridische werkzaamheden binnen het financieel toezichtrecht. Je houdt je onder andere bezig met: Het beantwoorden van juridische vragen vanuit de business en het hoofdkantoor. Het schrijven van juridische adviezen op het gebied van financieel toezichtrecht. Het verzamelen en delen van waardevolle inzichten en know-how over juridische onderwerpen, het bijhouden van de know-how database en het geven van trainingen. Het geven van inzicht en commentaar op ontwikkelingen in de financiële toezichtwet- en regelgeving en binnen de financiële sector. Het ontwikkelen van “best practices” samen met andere juristen binnen CACEIS. Het vergroten van het risicobewustzijn in de organisatie, onder andere door het geven van (on)gevraagd advies en presentaties. Het monitoren van nieuwe wet- en regelgeving, het uitvoeren van impactanalyses en ondersteunen van de implementatie van deze wet- en regelgeving. Het vervullen van de rol van secretaris van het Executive Comittee van de Nederlandse Branch. Wat heb je nodig om aan de slag te gaan als Senior Regulatory Lawyer? Afgeronde WO-opleiding in rechten. Gedegen kennis van Nederlandse financiële toezichtwetgeving. Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de financiële sector. Sterke analytische vaardigheden en overtuigingskracht. Ervaring in het delen van kennis via trainingen en presentaties. Een proactieve houding en uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels. Je weet complexe wet-en regelgeving om te zetten naar praktische adviezen. Je werkt graag samen en weet verbinding te maken met collega’s in het binnen- en buiteland. Je bent resultaatgericht en neem initatief. Kennis van overige relevante wet- en regelgeving (o.a. civiel recht en privacy wetgeving) is een pre.

Ville : Amsterdam
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2025-106275 - Mid-Level Lawyer (Canada / International Support) M/F

Wed, 26 Nov 2025 14:52:57 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Juridique
Type de contrat : CDI
Description du poste :
CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole, dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services. We are actively recruiting for a Financial Lawyer, based in Montreal, Canada to cover Canadian and transversal legal services for common-law countries. Key Roles & responsibilities: Legal support to the Canadian business (Québec-based): - Advise on commercial, regulatory and corporate matters. - Review, draft and negotiate agreements with internal clients and - Support local governance and corporate filings Support to designated common-law jurisdictions (e.g., Malaysia, United States, Jersey): - Review and negotiate contracts governed by common-law frameworks. - Coordinate with external counsel and internal stakeholders in those jurisdictions. - Provide clear guidance on cross-border risk, documentation requirements and internal approval processes. Group-level legal coordination: - Assist in ad hoc group/global projects. - Support global policy rollouts, regulatory projects and internal governance initiatives. - Act as a point of contact for colleagues in other branches and subsidiaries. Risk and regulatory support: - Identify legal and regulatory risks relevant to the business and escalate appropriately. - Provide practical, business-oriented solutions in a complex, multi-jurisdictional environment.

Ville : Montreal, Quebec
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Langue / Niveau :
Anglais : Bilingue

2025-104402 - Operations Officer- Corporate Actions

Thu, 18 Sep 2025 02:51:09 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDI
Description du poste :
CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole, dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services. We are hiring an Operations Officer to join the Corporate Actions team – working on activities associated with Corporate Action workflows initiated for Americas region (North and South), on the following topics: announcement notifications, instructions reception and depot processing, entitlement reception and payment. Roles & responsibilities: As an Operations Officer of the Corporate Actions team, you will be responsible for processing corporate action events at various stages of their lifecycle, ensuring the accurate and timely execution of all related notifications, instructions and transactions. You will work closely with the team to support daily operations and will report directly to the Team Manager, ensuring alignment with departmental goals and industry standards. Review and analyze incoming SWIFT messages related to corporate action events to identify key details, including corporate action type, effective dates, and applicable terms. Announce relevant corporate actions to clients based on the details provided in the incoming messages Process corporate action instructions for voluntary and mandatory with choice events based on SWIFT messages and internal data. Validate and input instructions against event details and client preferences, ensuring timely and accurate execution. Process corporate action-related payments to reflect a correct safekeeping position based on SWIFT messages and internal instructions. Ensure accurate calculation of payment amounts and timely execution of transactions. Reconcile payments against corporate action event details and confirm correct settlement. Collaborate with internal and external teams to address any discrepancies or issues. Provide updates on any inquiry received from external stakeholders Monitor carefully the internal activity dashboard to prioritize items and maintain it in a clean state

Ville : Montreal, Quebec
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Langue / Niveau :
Anglais : Intermédiaire

2025-102853 - Master Data Operations Officer M/F

Thu, 28 Aug 2025 20:53:22 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services. The Master Data Services (MDS) Operations Department brings together all functions related to reference data management for the Group. Data Management (DM) specializes in feeding and maintaining up-to-date databases covering security characteristics, prices, corporate actions, and portfolios. MDS is a cornerstone of CACEIS due to its multiple areas of focus (Static Data, Pricing, and Quality Control). As a transversal service, it contributes to all projects (regulatory, accounting, onboarding, etc.). Your Responsibilities Your main mission consists of handling the daily processing of operations managed within the Referential department, specifically: the creation, updating, and control of market data such as financial instruments (bonds: fixed/variable rate, hybrids, convertibles, etc.; equities, warrants, CFDs, futures, options…). Within this scope: You collect instrument details from financial information providers (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…). You input and update this data daily in dedicated databases (issue date, maturity date, first coupon date, calculation base, coupon schedule, etc.). You check the consistency and quality of information in these databases (using providers, in particular). You investigate, analyze, and resolve anomalies, such as downstream system blockages. You retrieve security events from dedicated databases and monitor corporate actions (mergers, dividend payments, detachment, etc.).\ You respond to requests from various stakeholders (accountants, clients…) via JIRAH and/or email. You manage data flows with financial information providers (Bloomberg, Reuters, Six Financial…) and collect market data for each type of instrument (prices, spreads, coupons, duration, sensitivity, etc.). You integrate and monitor the consistency, quality, and freshness of this data daily in CACEIS databases. You make the necessary data available for CACEIS activities: Fund Administration, Middle Office, Bank (Custody, PFS, FDS), Regulatory and Financial Reporting, Depositary Control, etc. You act as the key contact for our clients (internal or external) regarding market data collection issues.

Ville : Montreal, Quebec
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Langue / Niveau :
Anglais : Langue maternelle

2025-102751 - Fund Accountant M/F

Thu, 28 Aug 2025 19:08:01 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private equity and real estate funds, brokers and corporate clients. Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing, issuer services and transfer agent. With 7,000 employees and a large client base, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide. To ensure continuity of service to newly acquired North American clients as well as operational activities carried out by CACEIS, such as Fund Administration services, CACEIS Canada is looking for a Fund Accountant to join our Mutual Fund Accounting Team. As a Fund Accountant, you work within a professional team that collectively ensures client satisfaction, by producing accurate fund valuations and optimal net asset value (NAV) for an entire fund range. Your valuations are daily, weekly and monthly and you maintain accurate records, identifying and mitigating business risk. You ensure that key service level agreements, as well as audit and regulatory requirements are met. You will also be responsible for setting up and ensuring the proper distribution of accounting data to our internal and external clients, while also assisting with selected operational activities to support smooth day-to-day delivery. What will you do? Produce consistent and accurate prices for your allocated funds, meeting tight deadlines within service level agreements. Manage feedback to/from departments that will have input into NAV deliverables to ensure client deliverables and quality standards are met. Build strong working relationships with other internal departments such as Quality Assurance, Shareholder Services, Transaction Management, Operations Control, Financial Reporting, Compliance and Information technology. Ensure effective process controls are implemented and evolve them as necessary; escalate issues to management as appropriate. Monitor reporting flows in production: analyzing functional anomalies by carrying out the necessary investigations to provide corrective actions or the necessary and relevant justifications. Configure client requests for standard reporting and analyze client requests to set up specific reports in coordination with the sales teams. Coordinate tasks related to this activity carried out by other teams at CACEIS. Manage recurring weekly, monthly, and quarterly reporting cycles, including KPIs, outstanding settlements etc. Assist with the review and resolution of cash and securities breaks by coordinating with relevant teams to close outstanding items. Monitor and manage the shared inboxes to ensure timely handling of client and internal queries

Ville : Montreal, Quebec
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Langue / Niveau :
Anglais : Opérationnel

2025-102688 - Senior Operations Officer - Settlement M/F

Fri, 15 Aug 2025 13:36:56 Z