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2026-114540 - Depositary Control Analyst (Stage) H/F

Tue, 13 Oct 2026 07:41:09 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Analyse financière et économique
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Unpaid internship Within Caceis Bank, you will work in the depositary control team in Brussels. You will have to perform controls on UCITS and Alternative Investment Funds (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) in order to monitor that the funds remains in line with the regulatory framework. Main missions: Investment ratios / restrictions • Verify that the Asset Manager is following the regulatory ratios and specific rules mentioned in the prospectus (for instance: eligibility criteria’s, concentration risk, Value at Risk, ESG, etc.) • Monitor the regularization of anomalies in permanent relation with the Asset Manager Inventory controls • Perform reconciliation on the assets and liabilities (for instance : securities, valuation, liabilities, other receivables, debts, establishment of the net asset value, control of ownership, etc.). • Perform cash monitoring (cash reconciliation, monitoring of flows in the bank statements) • Follow up a control plan containing all the information necessary for the controls of the fund management UCI monitoring • Analyze of prospectus or their modification • Ensure that the transactions carried out by the Asset Managers are settled on time • Analyze prospectus of funds subject to control of investment restrictions Specific controls • Perform and / or participate in control missions in the form of audits / questionnaires / visit to Management Companies / Fund Managers • Perform specific controls on dividends, fees, subscriptions/redemptions, record keeping, etc. • Liaise with various departments within Caceis Group such as the Middle and Back Office teams and with external counterparty such as Fund Administrator, Transfer Agent, Management Companies, Board Members, Auditors and the Regulator • Support the team during meetings or notable events • Participate in the redaction of our Depositary Bank Report

Ville : Brussels
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-116330 - Intern M/F

Fri, 09 Oct 2026 12:54:52 Z

2026-116332 - Intern M/F

Thu, 08 Oct 2026 16:00:16 Z

2026-115156 - Risk Officer H/F

Tue, 22 Sep 2026 14:03:12 Z

2026-115137 - Deputy Head Middle-Office H/F

Fri, 28 Aug 2026 14:52:16 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Autres
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Au sein de la Direction « Investment management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur coeur de métier Dans ce cadre, Investment Management Services assure les tâches suivantes : Trade Management : Réception des instructions Front Office des clients. Confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties ; enrichissement de ces instructions en IRL (Instructions de règlement Livraison), transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur. L’équipe assure également le suivi et l’analyse des claims & pénalités CSDR. Position keeping : Tenue de la position de gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec les conservateurs / valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients Corporate Actions : gestion des opérations sur les titres détenus en portefeuille conformément aux instructions du Front Office des clients Vous intégrez le département Investment Management Services (« IMS-MO ») en cours de création chez CACEIS Bank, Belgium Branch ainsi qu’une ligne-métier présente à l’international qui comprend près de 200 collaborateurs. Vos missions En tant que Deputy Head Middle-Office, vos missions sont les suivantes. Pilotage de l’activité Assister le responsable à piloter l’activité opérationnelle en priorisant et attribuant les tâches à traiter en fonction des évènements Gérer le respect des délais requis dans le cadre des services fournis aux clients Assurer une gestion optimale des projets impactant le département Suivre les objectifs de performance de l’activité sur la base des indicateurs et assurer les reporting internes et externes S’assurer de la bonne application des procédures et de la bonne diffusion des informations s’y rapportant aux membres d’IMS-MO Centraliser et remonter les dysfonctionnements et les événements particuliers Mettre à jour les reporting incidents sur l’outil risques opérationnels Participer activement aux réunions impliquant le département notamment celles sur l’évaluation du service aux clients Aider son manager à la détermination des besoins de formation des collaborateurs pour leur développement en compétences Former les collaborateurs du MO aux nouvelles procédures et s’assurer de leur correcte compréhension Participer à la préparation et à la réalisation des entretiens annuels Participer aux projets clients Participation à la réalisation des tâches attribuées au département Contribuer aux tâches de production quotidiennes du département Innovation et amélioration continue Contribuer (pro-)activement à l’amélioration du travail d’IMS-MO, de la surveillance des indicateurs de qualité et de l’encadrement du risque opérationnel.

Ville : Brussels
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-115067 - Client Invoicing Officer H/F

Tue, 25 Aug 2026 14:59:15 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
/!\ Il s'agit d'un CDI à mi-temps /!\ Le Client Invoicing Officer est responsable d’établir la facturation client, conformément à la grille tarifaire signée entre CACEIS et le client. En fonction de son périmètre d’activité, il peut également assurer le suivi du règlement des factures et les relances des impayés le cas échéant. Le Client Invoicing Officer peut être amené à assurer le rôle d’agent administratif. Dans ce cas, il est également en charge du traitement des factures et commissions dues par le client à ses différents fournisseurs, il en assurera le règlement et son suivi ainsi que les relances le cas échéant. Activités principales : Gestion des factures clients Collecte et étudie, avec le Business Development , les grilles tarifaires et les contrats commerciaux Paramètre les données de facturation dans le système d’information dédié Collecte les données nécessaires à l’établissement des assiettes de facturation Procède à des contrôles de premier et deuxième niveau avant établissement de la facture Etablit la facture et ses annexes Traite, avec le Business Development, les éventuelles réclamations clients et répond à leurs demandes d’information sur les éléments constitutifs de la facture Alerte le Business Developement BDM en cas de problème client Est force de proposition pour d’éventuelles optimisations concernant les modalités de facturation, en prenant en compte les contraintes des outils et du cycle de production des factures Reporting Réalise des analyses ponctuelles, en liaison avec le contrôle de gestion ou le business development : analyse du chiffre d’affaires par clients, simulations, etc. Met en place des tableaux de suivi d’activité Gestion du recouvrement Suit le règlement de la facture et relance, au premier niveau, les clients le cas échéant Assure le traitement des réclamations clients sur les relances Met en place la procédure de recouvrement

Ville : Brussels
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-113208 - Deputy Head of Unit - Reporting H/F

Thu, 11 Jun 2026 10:04:54 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDI
Description du poste :
En tant que Deputy, vous ferez partie d'une équipe qui contribue au respect des obligations réglementaires de reporting prévues par la réglementation PRIIPs (Packaged Retail and Insurance based Investment Products). Principales responsabilités Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et le cas échéant la diriger, pour accompagner les clients dans la préparation des publications réglementaires exigées par les réglementations européennes et locales en matière de durabilité et de protection des investisseurs (par ex. SFDR de l’UE, PRIIPs, TCFD au Royaume-Uni). Participer à la préparation et à la revue des documents et rapports exigés par la réglementation, tels que les publications au titre de SFDR et PRIIPs (par ex. SIDs, KIDs), y compris les calculs quantitatifs sous-jacents et les descriptions qualitatives. Faire office de point de contact pour nos clients internationaux et leurs parties prenantes pertinentes, en assurant une communication claire et en temps utile. Suivre et rester informé·e des évolutions réglementaires locales et européennes pertinentes (règlement Taxonomie, SFDR, RTS et Q&A PRIIPs, TCFD, CSRD, etc.) et évaluer leur impact sur les obligations de reporting de nos clients. Contribuer au développement et à l’amélioration continue des méthodologies, outils et processus utilisés dans le cadre des missions de reporting réglementaire. Apprendre en continu, partager vos connaissances avec les membres de l’équipe et contribuer à l’amélioration globale de la qualité de service aux clients. Participer à des réunions et présentations internes et externes et, le cas échéant, à des initiatives de développement commercial liées aux services de reporting réglementaire.

Ville : Brussels
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1