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2026-114415 - CDI - Accounting Team Manager - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Mon, 31 Aug 2026 13:06:35 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous intègrerez le département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. En tant que Team Manager, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité Accounting, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Connaitre et mettre en oeuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organisez les travaux en conséquence; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité et consolidation; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application; - Etre le point d’escalade avec les clients et suivre globalement les relations avec les clients et les investisseurs; Management - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions; - Participer au processus de sélection des nouvelles recrues. - Gestion et pilotage des équipes. Vous serez également amené à participer à des projets transverses et transversaux.

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-113295 - CDI - Head of Unit (Accounting) - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Mon, 31 Aug 2026 13:06:13 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. En tant que Head of Unit Accounting, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité Accounting, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Assurer le fonctionnement optimal de l'activité Accounting, animer et superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. - Connaitre et mettre en oeuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organisez les travaux en conséquence; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches / revues technique des dossiers (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité, de reporting et de consolidation; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées ; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application; - Etre le point d’escalade avec les clients, en lien avec l'équipe CSM et suivre globalement les relations avec les clients et les investisseurs ; - Gestion et pilotage des équipes. Management - Etablir des relations positives et constructives avec les membres de l'équipe et les autres équipes / départements; - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions; - Participer au processus de recrutement. Vous serez également amené à participer à des projets non récurrents et transversaux. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114768 - CDI - Reporting Team Manager - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Mon, 31 Aug 2026 13:05:47 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous intègrerez le département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, Real Estate, AIFM et GP. En tant que Team Manager, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité Reporting, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Connaitre et mettre en œuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service ; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organisez les travaux en conséquence. Assurer le suivi avec l’équipe et les clients ; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs ; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité, consolidation et reporting financier ; - Procéder aux plannings des audits des entités sous la gestion du Fund Administration en collaboration avec les autres services de la banque (TA, Dépositaire, Comptabilité…) avec le support des audits coordinators ; - Allocation des tâches et des travaux sur les membres de l’équipe ; - Participation aux calls des audits quand c’est nécessaire ; - Suivi des audits et des points avec l’équipe, les clients et les auditeurs ; - Revu des travaux de l’équipe (fichier de travail, Etats Financier) ; - Oversight des travaux de l’équipe reporting en Irlande ; -Participation aux services reviews avec les clients et des post mortem avec les auditeurs ; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées ; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage ; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application ; - Être le point d’escalade avec les clients et suivre globalement les relations avec les clients. Management - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté ; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences ; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats ; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions ; - Participer au processus de sélection des nouvelles recrues ; - Gestion et pilotage des équipes. Vous serez également amené à participer à des projets transverses et transversaux. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-113881 - VIE - Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions M/F

Mon, 31 Aug 2026 13:05:08 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Internationales Volontariat (VIE)
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Private Equity, Real Estate & Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi. Dans le cadre de ce VIE, vos missions en tant qu'Accounting seront de : - Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, - Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, - Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées, - Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS), - Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...), - Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...). - Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap), - Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ; - Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages. #LI-CV1

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114417 - CDD - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Mon, 31 Aug 2026 13:04:14 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi. Vos missions en tant qu'Accountant seront de : - Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, - Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, - Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées, - Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS), - Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...), - Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...). - Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap), - Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ; - Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114476 - CDI - Accounting Controller - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Mon, 31 Aug 2026 13:03:09 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Within the Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) department, you will join the Fund Accounting team, responsible for the accounting of investment funds and their related entities (GPs, Soparfis, Holdings). As a Fund Accounting Controller, your role will be to review and validate the work performed by Accountants and to take ownership of complex client files, with the objective of preparing accurate financial statements for Alternative Investment Funds and/or commercial companies, in compliance with internal procedures and applicable accounting standards. Key Responsibilities : Accounting Management & Review Support PERES Accountants in the onboarding of new clients and in analysing their business activities; Monitor the onboarding of new clients, including migrations and structural changes; Review calculations of various fees, including Management Fees, Performance Fees, and Arrangement Fees; Review CACEIS invoices; Review and validate financial statements prepared by PERES Accountants in accordance with applicable accounting standards and internal procedures; Ensure the production and supervision of accounting records classified as complex; Assist in the preparation of financial and regulatory reporting in line with client requirements, agreed formats, frequencies, and deadlines; Maintain relationships with clients and external auditors during the review and audit of accounts; Support Accountants in their day-to-day activities and in the resolution of complex accounting issues. Accounting Review & Control Perform full reviews of accounting files and documentation; Contribute to the accounting and financial training of team members; Participate in the design, implementation, and deployment of internal controls related to accounting activities. Organisation of Accounting Activities Monitor and follow up on deadlines across assigned portfolios; Support the integration of new team members; Contribute to the development of team competencies; Participate in analytical and ad-hoc projects linked to the accounting activity. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114479 - CDI - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Mon, 31 Aug 2026 13:02:41 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Corporate & Investment Banking
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings réglementaires et financiers des clients. En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production et la soumission des rapports réglementaires selon les exigences des institutions des contrôles financiers de la place (CSSF / BCL) dans le respect des procédures internes et des lois en vigueur. A ce titre, vous aurez pour principales missions : Reporting réglementaire : - Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL avec la qualité requise et en respectant les délais des dépôts ; - Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc…) ; - Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ; - Assurer le suivi avec les clients et répondre à leurs demandes ; - Suivi, monitoring, lancement des processus, analyses des erreurs. - Suivre les retours des régulateurs nationaux. - Participer à l’amélioration des processus et des contrôles. - Assurer le bon fonctionnement des outils IT de réconciliations. - Calculer la taxe d’abonnement et faire le dépôt via le site de l’Administration des Contributions Directs ; - Suivre avec le service Cash. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114033 - CDD - Client Services Officer – Fund Execution/Client Services H/F

Sun, 30 Aug 2026 22:04:11 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Fund Distribution Services, vous rejoindrez l’équipe Fund Execution/Client Services. Au quotidien, le Client Services Officer a pour principales missions de : - Prendre en charge les demandes écrites et téléphoniques des clients, agents de transfert et collaborateurs de CACEIS et assurer leur suivi via l’outil CRM - Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux personnes concernées - Aider à la résolution des différents problèmes rencontrés par les clients et collaborateurs de CACEIS - Assurer la gestion et le suivi des suspens cash en étroite collaboration avec les différents agents de transfert et les collaborateurs de CACEIS - Assurer les flux d'informations entre les agents de transfert, les gestionnaires de fonds et les entités concernées (Compliance, Banking Services ...)

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114866 - CLIENT OPERATIONS OFFICER – TRANSFER AGENT - FUND DISTRIBUTION SERVICES H/F

Fri, 28 Aug 2026 15:54:41 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Within the Fund Distribution Services department, as a Client Operations Officer (Transfer Agent) you will be responsible for processing investor orders (subscriptions, redemptions, transfers or conversions) within the defined deadlines and for pre-advising the fund managers. You will be the main point of contact for clients and investors, handling their requests and ensuring high-quality service. Your main responsibilities will include: Checking and processing orders on fund units Capturing orders received by fax Performing first-level operational controls Ensuring NAVs are received and orders are correctly executed Responding to investor queries and managing KYC-related matters in coordination with the investor KYC teams in Luxembourg Processing and monitoring outstanding items on securities and cash Responding to management company requests Monitoring fund events (dividends, mergers, liquidations, capital increases)

Stadt : Nyon
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114460 - CDD - Transfer Agent H/F

Fri, 28 Aug 2026 10:35:48 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés. Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent. En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires, le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres. Les activités principales sont, entre autres: Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds Placer les ordres auprès de TAs cibles Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes Générer les confirmations des transactions aux investisseurs Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires Traiter et suivre les suspens cash et titres Préparer, classer et archiver des dossiers

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-113708 - CDI - Head of Unit (Depositary) - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Thu, 27 Aug 2026 22:09:45 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. En tant que Head of Unit Depositary, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité Dépositaire, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Assurer le fonctionnement optimal de l'activité Dépositaire, animer et superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. - Connaitre et mettre en oeuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organisez les travaux en conséquence; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches / revues technique des dossiers (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe pour tout ce qui touche aux piliers de la fonction dépositaire ; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées ; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application; - Etre le point d’escalade avec les clients, en lien avec l'équipe CSM et suivre globalement les relations avec les clients et les investisseurs ; - Gestion et pilotage des équipes. Management - Etablir des relations positives et constructives avec les membres de l'équipe et les autres équipes / départements; - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions; - Participer au processus de recrutement. Vous serez également amené à participer à des projets non récurrents et transversaux. #LI-AJ1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-107540 - CDI - Depositary Operations Officer - Private Equity Real Estate Solutions M/F

Thu, 27 Aug 2026 13:36:33 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre service Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le département se charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD). Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise. Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes : I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire; - Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies; - Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings; - Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles. II) Contrôles en relation avec l'AIFMD : - Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement; - Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils. III) Autres activités : - Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes; - Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers.

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114936 - CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Wed, 26 Aug 2026 22:09:15 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du service Fund Excecution, le Client Operations Officer - Fund Execution a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir. Le Client Operations Officer - Fund Execution est également en charge des ordres de transferts pour nos clients. Le Client Operations Officer - Fund Execution travaille ainsi en étroite relation avec l’équipe en charge de l’exécution des ordres sur parts de fonds et l’équipe en charge des demandes clientèles en vue de fluidifier, d’automatiser et de sécuriser au maximum les opérations. Le service a connu un essor ces dernières années suite à la mise en place du centre de compétence du groupe sur Luxembourg et la centralisation de toutes les opérations des entités Caceis à travers le monde mais également suite aux nombreux succès commerciaux. A ce titre, ses principales missions au quotidien : - Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts que ce soit dans le cadre de l’activité quotidienne ou dans le cadre des lancements de comptes Clients ou de migrations entrantes ; - Assurer le contrôle des demandes d’ouvertures des comptes initiées ; - Interagir avec les agents de transfert sur l’ensemble de la documentation AML/KYC nécessaire à l’ouverture de compte et les différentes questions des agents de transfert relatives à celle-ci ; - Communiquer avec les agents de transferts ; - Suivre les spécificités liés aux fonds sous-jacents ; - Suivre les demandes des agents de transferts pour assurer un traitement ; - Paramétrer le compte dans les référentiels référents en vue d’une automatisation du processus lors de la réception des ordres ; - Traiter les boites mails ; - Référencer les fonds cibles dans les référentiels référents sur base des applications forms propres à chaque fonds ; - Mettre en place les contrôles nécessaires sur les données clés telles que l’agent de transfert, les coordonnées pour la transmission des ordres, les instructions de paiement, le media de transmission, les cut off et les cycles de dénouements. - Placer les ordres de transferts chez les agents de transferts, les refléter dans nos systèmes et effectuer le suivi de leur débouclement. - Coordonner des migrations de positions (IN ou OUT). - Maintenir une bonne relation avec les clients, répondre à leur demandes et participer au différentes réunions de suivi de leurs opérations. Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement ; activité au sein de laquelle les enjeux de maîtrises de risques, de communication et d’efficacité sont nombreux et nécessitent l’implication de chacun. Vous aurez des contacts internes et externes avec les membres du Fund Execution, les Agents de Transfert, les Relationship Managers. #LI-CK1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-110162 - Banking Accountant - Norms & Procedures H/F

Wed, 26 Aug 2026 16:13:22 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Votre Direction Au sein de CACEIS, la filière métier Finances regroupe l’ensemble des fonctions financières pour compte propre du Groupe : comptabilité et consolidation, contrôle de gestion, gestion financière, fiscalité et projets Finance. Votre poste En tant que Banking Accountant au sein de la cellule Norms & Procedures, vous accompagnez deux Senior Experts dans la structuration et l’animation du pôle Comptable, dans un contexte de croissance et de transformation. Vous intervenez en support sur les sujets de normes comptables (French GAAP et IFRS), de procédures Groupe et d’échanges avec les différentes entités au Luxembourg et à l’international. Vos missions principales En appui des Senior Experts, vous contribuez notamment à : Participer à la formalisation et à la mise à jour des procédures et schémas comptables Groupe (French GAAP et IFRS), et à leur diffusion auprès des succursales et filiales Contribuer à la préparation de notes techniques et de supports de présentation à destination de la filière Finance et d’autres départements de la Banque Participer aux projets du pôle Comptable, notamment liés au changement d’outil comptable et aux évolutions normatives ou réglementaires Préparer les éléments nécessaires pour les échanges avec Crédit Agricole SA et les auditeurs (internes et externes) : réponses aux demandes, argumentaires, documentation de recommandations comptables Contribuer aux travaux d’analyse liés aux projets du Groupe (par exemple restructurations, projets internationaux, nouveaux produits) et à la préparation des présentations aux auditeurs et parties prenantes internes Participer à la veille normative et réglementaire et au partage des bonnes pratiques au sein de la Business Unit Finance. Selon les besoins, vous pourrez également appuyer la préparation des avis Finance pour certains comités (comité NAP par exemple) et contribuer ponctuellement à des événements internes, ateliers avec d'autres entités ou des régulateurs. Ce poste vous permettra de : Monter en expertise sur les normes comptables au sein d'une équipe à taille humaine Adopter une vision transverse des métiers de CACEIS et leur traduction comptable et financière Etre au cœur des échanges avec le groupe Crédit Agricole SA et toutes les entités CACEIS Rejoindre un département en pleine transformation et digitalisation, notamment avec le projet LUCA (changement d'outil comptable)

Stadt : Luxembourg (Glacis)
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2025-102258 - CDD - Depositary Operations Officer - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Wed, 26 Aug 2026 16:08:53 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Corporate & Investment Banking
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ). Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise. Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes : I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire; - Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies; - Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings; - Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles. II) Contrôles en relation avec l'AIFMD : - Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement; - Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils. III) Autres activités - Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes; - Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers. #LI-AJ1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114382 - CDD - Business Coordination Officer - Onboarding Securities Financing H/F

Wed, 26 Aug 2026 09:19:47 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du Département Market Solutions Operations, vous serez rattaché au service Onboarding, qui est en charge de la mise en place des flux nécessaires à l’intégration de nouveaux clients, pour les activités suivantes : Collateral, Forex & Money Market, Produits Dérivés, Prêts-emprunts et REPO. Vous participerez principalement à la mise en place des paramétrages nécessaires au bon déroulement de la production au jour le jour ainsi qu'à l'intégration de nouveaux clients tiers selon votre profil : soit pour l'activité Securities Financing / Prêts-Emprunts / REPO soit pour l'activité Collateral Management. Vous vous appuierez les équipes sur les missions suivantes : Mise en place des paramétrage ; Participation à l’optimisation et l’amélioration des modèles de paramétrages ; Communication avec les services internes et externes ; Mise à jour des différentes procédures de paramétrages ; Contrôle de l’exhaustivité des paramètres mis dans le système ; Participation au lancement de la prestation en production Vous pourrez également prendre part aux réflexions sur l’optimisation et l’amélioration du modèle d’intégration ainsi que de la communication au sein du service.

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-115078 - STAGE - ASSISTANT PROJECT CONTROLLER OFFICER H/F

Wed, 26 Aug 2026 09:08:38 Z

Geschäftsfeld : Berufe/IT, Digital et Data
Vertragsart : Praktikum
Beschreibung der Stelle :
En tant qu’Assistant Project Controller Officer (PCO) vous aurez la responsabilité de la gestion du suivi budgétaire IT défini pour l’entité FDS. Vous jouerez un rôle clef dans l’assistance et l’optimisation des processus de gestion du département. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Head of Unit PERES, pour l'assister dans le pilotage de l'unité et la préparation des différents comités. Ceci implique la collecte d'information depuis différents systèmes, la mise en place de KPI et l’assistance à la production des présentations associées afin d’assurer le bon suivi. De manière détaillée, en tant que PCO vous aurez les missions suivantes : - S’assurer de la mise à jour des différents outils de suivi et de monitoring par les personnes de l’équipes (développeur, support, etc…) - Suivi administratif, mise en place de KPI sur l’activité globale de l’IT Line. - Produire des livrables clairs et synthétiques pour les différents comités de direction - Collecter et synthétiser les risques, suivre les plans d’action et assurer la fluidité des échanges entre les différentes parties prenantes - Produire des livrables clairs et synthétiques pour les différents comités de direction - Identifier et mettre en place d’outils permettant d’améliorer l’efficacité du suivi des budgets #LI-SS2

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114233 - VIE - Analyste KYC M/F H/F

Wed, 26 Aug 2026 07:45:56 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Internationales Volontariat (VIE)
Beschreibung der Stelle :
Opportunité VIE. Au sein du département KYC (Know your Customer), vous serez affecté au service en charge du suivi des onboardings et des revues périodiques des investisseurs des clients de CACEIS Bank Luxembourg Branch dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier des procédures KYC. En tant que VIE vous participerez aux missions suivantes : Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des investisseurs, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ; Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC ; Analyse de la documentation relative aux investisseurs; Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques. Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques dépositaires et sous-dépositaires, les gestionnaires, brokers. En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels et la compliance.

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-112516 - CDI - Compliance Officer (Business Compliance) H/F

Tue, 25 Aug 2026 23:11:07 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
The Compliance Officer assists the Head of Business Compliance in his missions of ensuring compliance of CACEIS with regulatory requirements. Its main missions are as follows: Provide opinions on new products, requests from the Business, key projects and regulatory issues; Perform impact assessments on CACEIS business in the context of the regulatory watch, ensure the MIFID II requirements are complied with, identify potential compliance risks and improve controls as per the control plan; Focus on transaction reporting matters, MIFID II rules relating to investment services, crypto-assets; Respond to requests from internal and external auditors and requests from regulators; Follow up on the recommendations from the internal audit and the CSSF; Contribute to reporting to the Management.

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114878 - STAGE - Assistant Project Controller Officer H/F

Tue, 25 Aug 2026 09:08:54 Z

Geschäftsfeld : Berufe/IT, Digital et Data
Vertragsart : Praktikum
Beschreibung der Stelle :
En tant qu’Assistant Project Controller Officer (PCO) vous aurez la responsabilité de la gestion du suivi budgétaire IT défini pour l’entité FDS. Vous jouerez un rôle clef dans l’assistance et l’optimisation des processus de gestion du département. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Head of IT Line – Fund Distribution Services, pour l'assister dans le pilotage de l'unité et la préparation des différents comités. Ceci implique la collecte d'information depuis différents systèmes, et via interview de différents collaborateurs et l’assistance à la production des présentations associées afin d’assurer le bon suivi. De manière détaillée, en tant que PCO vous aurez les missions suivantes : S’assurer de la mise à jour des différents outils de suivi et de monitoring par les managers et les project managers Suivi administratif Produire des livrables clairs et synthétiques pour les différents comités de direction Collecter et synthétiser les risques, suivre les plans d’action et assurer la fluidité des échanges entre les différentes parties prenantes Produire des livrables clairs et synthétiques pour les différents comités de direction Identifier et mettre en place d’outils permettant d’améliorer l’efficacité du suivi des budgets #LI-SS2

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig